דקר מנופקטשרינג (DMFG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.05M | 3.84M | 3.46M | 1.83M | -3.45M |
| רווח נקי | 5.03M | 3.49M | 3.40M | -1.17M | 2.57M |
| פחת והפחתות | 790.94K | 780.03K | 746.62K | 622.74K | 664.13K |
| מס הכנסה נדחה | 459.00K | 172.00K | 454.00K | -746.39K | -146.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.38M | 401.55K | 256.23K | 477.37K | -4.03M |
| יתרת לקוחות | -2.74M | 1.24M | 687.88K | -1.10M | -804.15K |
| מלאי | -589.55K | 247.78K | 670.69K | 1.62M | -4.90M |
| יתרת ספקים | 705.12K | -1.27M | -826.74K | -198.72K | 1.60M |
| הון חוזר אחר | 240.36K | 182.75K | -275.61K | 154.86K | 70.84K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.85M | -1.00M | -1.40M | 2.65M | -2.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -492.58K | 446.22K | -1.54M | -857.20K | -1.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.13M | -1.16M | -1.50M | -402.69K | -702.98K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -4.42M | -5.16M | -3.99M | -10.86M | -3.76M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.06M | 6.76M | 3.84M | 10.41M | 3.45M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 108.27K | -3.04K | -3.04K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.10M | -3.89M | -1.65M | -1.08M | 4.30M |
| פירעון חוב | 220.33K | -1.51M | -272.95K | 231.69K | 6.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.32M | -2.38M | -1.37M | -1.31M | -2.26M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 637.41K | 1.19M | 790.78K | 522.09K | 629.21K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.63K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -549.20K | 395.83K | 268.69K | -107.12K | -161.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.19M | 790.78K | 522.09K | 629.21K | 790.21K |
| מזומנים בסוף התקופה | 637.41K | 1.19M | 790.78K | 522.09K | 629.21K |
| תזרים מזומנים חופשי | 919.30K | 2.68M | 1.96M | 1.43M | -4.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.05M | 3.84M | 3.46M | 1.83M | -3.45M |
| הוצאות הוניות | -1.13M | -1.16M | -1.50M | -402.69K | -702.98K |
הנתונים מוצגים ב-USD