פרש דל מונטה פרודוס (DMC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.23 | 2.16 | 2.13 | 2.12 | 2.05 |
| יחס מהיר | 1.04 | 1.06 | 1.01 | 1.01 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.16 | 0.20 | 0.06 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.47 | 0.34 | 0.33 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.66 | 5.28 | 121.67 | 0 | 47.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.30M | 112.00M | 43.50M | -127.10M | -242.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.19 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.24 | 0.21 | 0.32 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.19 | 0.17 | 0.24 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.13 | 0.11 | 0.17 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 1.52 | 1.56 | 1.68 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | 1.89 | 3.05 | 12.32 | 4.82 | 8.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.12 | 16.64 | 8.72 | 6.71 | 5.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.20 | 0.16 | 0.32 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.83 | 10.16 | 8.98 | 12.97 | 15.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.68 | 2.05 | 1.38 | 4.21 | 3.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.23% | 9.23% | 8.35% | 7.96% | 6.97% |
| שיעור EBIT | 1.85% | 3.29% | 4.58% | 1.14% | 3.12% |
| שיעור EBITDA | 3.53% | 4.96% | 6.41% | 3.11% | 5.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.38% | 4.31% | 3.75% | 3.75% | 2.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.55% | 3.03% | 3.99% | 0.38% | 2.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.79% | 2.10% | 3.33% | -0.26% | 2.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.85% | 2.16% | 3.31% | -0.04% | 2.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 50.97% | 69.29% | 83.30% | -69.09% | 83.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 45.78% | 70.23% | 106.42% | 10.20% | 91.67% |
| תשואה על הנכסים | 1.01% | 2.97% | 4.59% | -0.36% | 2.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.69% | 4.50% | 7.14% | -0.60% | 5.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.25% | 7.37% | 6.26% | 6.12% | 4.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.81% | 5.17% | 5.11% | -0.58% | 3.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.17% | 3.44% | 5.33% | -0.41% | 3.40% |
| תשואת רווחים | 2.40% | 5.29% | 8.98% | -0.91% | 7.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.12 | 9.36 | 9.07 | 8.96 | 9.50 |
| מחזור זכאים | 7.38 | 8.40 | 17.19 | 16.35 | 13.87 |
| מחזור מלאי | 5.42 | 6.74 | 6.58 | 6.62 | 6.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.10 | 3.29 | 3.10 | 2.94 | 2.90 |
| מחזור נכסים | 1.27 | 1.41 | 1.38 | 1.36 | 1.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.62 | 7.14 | 7.11 | 6.97 | 8.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 62.86 | 49.68 | 74.43 | 73.53 | 71.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.93 | 39.01 | 40.22 | 40.76 | 38.44 |
| ימי מלאי | 67.39 | 54.14 | 55.45 | 55.10 | 59.51 |
| ימי אשראי מספקים | 49.46 | 43.48 | 21.24 | 22.33 | 26.32 |
| מחזור תפעולי | 112.32 | 93.15 | 95.67 | 95.86 | 97.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.96 | 5.17 | 3.81 | 3.71 | 1.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.22 | 3.84 | 2.73 | 2.51 | 0.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.74 | 1.33 | 1.08 | 1.20 | 1.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.74 | 0.72 | 0.68 | 0.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.34 | 2.04 | 1.83 | 1.90 | 0.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.28 | 3.88 | 3.53 | 3.08 | 1.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.52 | 0.44 | 0.30 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.38% | 10.71% | 8.26% | 9.54% | 1.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 41.57 | 18.87 | 11.14 | -110.48 | 12.69 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.40 | 0.37 | 0.29 | 0.28 |
| מכפיל הון | 0.71 | 0.85 | 0.80 | 0.66 | 0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.55 | 9.33 | 12.11 | 10.48 | 91.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.57 | 6.93 | 8.68 | 7.08 | 20.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.54 | -0.52 | -0.01 | 0.99 | 0.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 0.85 | 0.80 | 0.66 | 0.66 |
| מכפיל שווי חברה | 13.06 | 10.04 | 7.16 | 13.59 | 8.57 |
| שווי חברה | 1.98B | 2.15B | 1.96B | 1.82B | 1.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.06 | 10.04 | 7.16 | 13.59 | 8.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.46 | 0.50 | 0.46 | 0.42 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.87 | 11.72 | 15.00 | 15.17 | 143.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.58 | 8.70 | 10.75 | 10.25 | 31.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 32.84 | 33.59 | 32.95 | 30.79 | 29.65 |
| הון עצמי למניה | 42.35 | 42.14 | 41.58 | 39.52 | 39.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.45 | 0.29 | 0.17 | 1.10 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 90.82 | 90.34 | 89.32 | 89.99 | 92.30 |
| רווח נקי למניה | 0.72 | 1.90 | 2.97 | -0.24 | 2.06 |
| נטל מס | 0.51 | 0.69 | 0.83 | -0.69 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.92 | 0.87 | 0.33 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 5.21 | 2.73 | 1.29 | -111.19 | 0.63 |
הנתונים מוצגים ב-USD