מחיר וניתוח של מניית פרש דל מונטה פרודוס (DMC)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.67(-2.31%)
$28.33
בסגירה:
$0.22(0.78%)
$28.55
מסחר מאוחר: יול 08 23:27
טווח יומי$28.31 - $29.28
טווח 52 שבועות$26.47 - $43.58
מחיר בסיס$29
מחזור יומי477.88K
מחזור ממוצע (3 ח׳)620.68K
טווח יומי$28.31 - $29.28
טווח 52 שבועות$26.47 - $43.58
מחיר בסיס$29
מחזור יומי477.88K
מחזור ממוצע (3 ח׳)620.68K
שווי שוק$1.33B
שווי פעילות$1.88B
סך המזומנים (דוח אחרון)$66.30M
סך החוב (דוח אחרון)$628.90M
מכפיל רווח19.9
בטא-0.02
הדוח הבא05 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה0.53
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד3.34%
תיאור החברה
פרש דל מונטה פרודוס
פרש דל מונטה פרודוס עוסקת בייצור ובהפצה של מוצרי פירות וירקות טריים. החברה פועלת באמצעות המגזרים הבאים: מוצרים טריים ובעלי ערך מוסף, בננות, ומוצרים ושירותים אחרים. מגזר המוצרים הטריים ובעלי הערך המוסף כולל מכירות של אננס, מלונים, פירות שאינם טרופיים, לרבות ענבים, תפוחים, פירות הדר, אוכמניות, תותים, ...
איך החברה מרוויחה כסף
פרש דל מונטה פרודוס מייצרת הכנסות ממגוון מקורות, בעיקר ממכירת פירות וירקות טריים ומעובדים. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים מכירת פירות שלמים, מוצרי פירות טריים חתוכים, ומוצרים בעלי ערך מוסף כגון סלטים ארוזים וחטיפים. החברה נהנית גם משיתופי פעולה אסטרטגיים עם קמעונאים וספקי שירותי מזון, אשר משפרים את יכולות ההפצה שלה ואת היקף הנוכחות שלה בשוק. בנוסף, פרש דל מונטה פרודוס פועלת במכירות ישירות ובייצוא, המאפשרים לה לחדור לשווקים בינלאומיים. תנודות עונתיות בביקוש, לצד היכולת של החברה לנהל ביעילות את שרשרת האספקה, תורמות אף הן לביצועים הפיננסיים שלה.
פרש דל מונטה פרודוס מייצרת הכנסות ממגוון מקורות, בעיקר ממכירת פירות וירקות טריים ומעובדים. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים מכירת פירות שלמים, מוצרי פירות טריים חתוכים, ומוצרים בעלי ערך מוסף כגון סלטים ארוזים וחטיפים. החברה נהנית גם משיתופי פעולה אסטרטגיים עם קמעונאים וספקי שירותי מזון, אשר משפרים את י...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית פרש דל מונטה פרודוס
סנטימנט שורי
אינטגרציה אנכית ורוחב מוצריםהמודל האינטגרטיבי האנכי של פרש דל מונטה פרודוס, מהחקלאי ועד לשוק, יחד עם תיק המוצרים הרחב של תוצרת טרייה ומעובדת, מעניקים שליטה יציבה על האיכות, מקורות האספקה וההפצה. בכך מצטמצמת התלות בספקים צד שלישי, מתקבלת יכולת טובה יותר לניהול תנודתיות בשולי הרווח הנובעת מזעזועי היצע, ונשמרת רמת שירות עקבית לערוצי הקמעונאות, הסיטונאות ושירותי המזון.
יצירת מזומנים חזקה ומינוף מתוןחברת פרש דל מונטה פרודוס מייצרת תזרים מזומנים תפעולי וחופשי משמעותיים במונחים מוחלטים, כאשר תזרים המזומנים החופשי גבוה היסטורית מהרווח הנקי. בשילוב עם יחס חוב להון מתון (כ־0.31), מצב זה מספק גמישות פיננסית יציבה למימון השקעות הון, דיבידנדים, רכישות עצמיות ועלויות אינטגרציה, ללא סיכון מיחזור חוב מופרז במהלך מספר הרבעונים הקרובים.
רכישה אסטרטגית של Del Monte Foodsאיחוד מחדש של מותג פרש דל מונטה פרודוס יוצר פלטפורמת מוצרי צריכה ממותגים גדולה יותר ויתרון מיידי בהיקף הפעילות (כ-600 מיליון דולר מכירות). מהלך מבני זה מגוון את ההכנסות למוצרים מעובדים/מדף בעלי מרווח גבוה יותר, מאפשר מרצ'נדייזינג רב-ערוצי והרחבת מרווחים מונחית-מותג לטווח ארוך, אם תהליך האינטגרציה והמיזוגים יצליח במהלך הרבעונים הקרובים.
סנטימנט דובי
צפי לדחיסת מרווחיםהורדת התחזית המפורשת של הנהלת פרש דל מונטה פרודוס למרווחי הרווח הגולמי במגזרים מצביעה על לחץ מתמשך על הרווחיות. ירידה מבנית מ־14% ל־11%–12% במגזר Fresh & Value‑Added, לצד מרווחים חלשים בתחום הבננות, משמעה מינוף תפעולי נמוך יותר ויכולת מוגבלת של פרש דל מונטה פרודוס להמיר צמיחת הכנסות לרווחים ותשואות ברי־קיימא בטווח הבינוני.
עלויות חומרי גלם ורוחות נגד מטבעיותרוחות נגד כמותיות ממספר מקורות (הובלה ימית, דלק, הובלה יבשתית, דשנים, אריזות ומט"ח) מסתכמות בכ-60–70 מיליון דולר. אלו קלטים מבניים בשרשרת האספקה של התוצרת החקלאית ועלולים להימשך או לחזור, כלומר שיעורי הרווח והתזרים עלולים להישאר מדוכאים עד שיושגו ספיגת עלויות, כוח תימחור או שיפורי לוגיסטיקה מבניים.
מינוף גבוה יותר ולחץ הון חוזרהחוב גדל באופן מהותי כדי לממן את רכישת פרש דל מונטה פרודוס, בעוד שההנהלה צופה תזרים מזומנים תפעולי נמוך יותר בשנה הקרובה עקב הון חוזר הקשור למותגים ועיתוי הרכישה. מינוף גבוה יותר יחד עם המרה חלשה יותר של מזומנים בטווח הקצר מגבירים את סיכוני המיחזור, האינטגרציה והנזילות במהלך תקופת אינטגרציה הנמשכת מספר רבעונים.
אינטגרציה אנכית ורוחב מוצריםהמודל האינטגרטיבי האנכי של פרש דל מונטה פרודוס, מהחקלאי ועד לשוק, יחד עם תיק המוצרים הרחב של תוצרת טרייה ומעובדת, מעניקים שליטה יציבה על האיכות, מקורות האספקה וההפצה. בכך מצטמצמת התלות בספקים צד שלישי, מתקבלת יכולת טובה יותר לניהול תנודתיות בשולי הרווח הנובעת מזעזועי היצע, ונשמרת רמת שירות עקבית לערוצי הקמעונאות, הסיטונאות ושירותי המזון.
חדשות פרש דל מונטה פרודוס
דל מונטה ו-Treatt משיקות סדרת תמציות מפירות למשקאות
פרש דל מונטה פרודוס (DMC) ו-Treatt הודיעו על השקת סדרה חדשה של תמציות שמקורן בפירות, המיועדות לשימוש במשקאות. ככל שצרכנים מחפשים יותר שקיפות לגבי מה שנמצא במזון ובמשקאות שהם קונים, מותגים מחפשים רכיבים שמגיעים ממקורות מוכרים של מזון אמיתי. הסדרה החדשה משלבת את אספקת הפירות האיכותיים של פרש דל מונטה