מחיר וניתוח של מניית פרש דל מונטה פרודוס (DMC)
גרף ונתונים עיקריים
$0.48(1.53%)
$31.87
(0%)
$31.87
טווח יומי$31.2 - $31.96
טווח 52 שבועות$26.47 - $43.58
מחיר בסיס$31.39
מחזור יומי234.46K
מחזור ממוצע (3 ח׳)482.39K
טווח יומי$31.2 - $31.96
טווח 52 שבועות$26.47 - $43.58
מחיר בסיס$31.39
מחזור יומי234.46K
מחזור ממוצע (3 ח׳)482.39K
שווי שוק$1.50B
שווי פעילות$1.96K
סך המזומנים (דוח אחרון)$36.10M
סך החוב (דוח אחרון)$595.10M
מכפיל רווח44.3
בטא0.07
הדוח הבא04 בנוב׳ 2026
צפי רווח למניה0.46
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד3.34%
תיאור החברה
פרש דל מונטה פרודוס
פרש דל מונטה פרודוס עוסקת בייצור ובהפצה של מוצרי פירות וירקות טריים. החברה פועלת באמצעות המגזרים הבאים מוצרים טריים ובעלי ערך מוסף בננות ומוצרים ושירותים אחרים. מגזר המוצרים הטריים ובעלי הערך המוסף כולל מכירות של אננס מלונים פירות לא טרופיים לרבות ענבים תפוחים פירות הדר אוכמניות תותים אגסים אפרסקים ...
איך החברה מרוויחה כסף
פרש דל מונטה פרודוס מייצרת הכנסות ממגוון מקורות, בעיקר ממכירת פירות וירקות טריים ומעובדים. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים מכירת פירות שלמים, מוצרי פירות טריים חתוכים, ומוצרים בעלי ערך מוסף כגון סלטים ארוזים וחטיפים. החברה נהנית גם משיתופי פעולה אסטרטגיים עם קמעונאים וספקי שירותי מזון, אשר משפרים את יכולות ההפצה שלה ואת היקף הנוכחות שלה בשוק. בנוסף, פרש דל מונטה פרודוס פועלת במכירות ישירות ובייצוא, המאפשרים לה לחדור לשווקים בינלאומיים. תנודות עונתיות בביקוש, לצד היכולת של החברה לנהל ביעילות את שרשרת האספקה, תורמות אף הן לביצועים הפיננסיים שלה.
פרש דל מונטה פרודוס מייצרת הכנסות ממגוון מקורות, בעיקר ממכירת פירות וירקות טריים ומעובדים. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים מכירת פירות שלמים, מוצרי פירות טריים חתוכים, ומוצרים בעלי ערך מוסף כגון סלטים ארוזים וחטיפים. החברה נהנית גם משיתופי פעולה אסטרטגיים עם קמעונאים וספקי שירותי מזון, אשר משפרים את י...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית פרש דל מונטה פרודוס
סנטימנט שורי
מינוף בר-ניהול והפחתת מינוףיחס החוב להון העצמי המתון של פרש דל מונטה פרודוס (~0.31) ורמת החוב האבסולוטית הנמוכה יותר מעניקים לה גמישות פיננסית יציבה למימון הון חוזר ולהתמודדות עם מחזורים חקלאיים. פרופיל ממונף פחות בהשוואה לשנים קודמות תומך בהקצאת הון לפעילות ומפחית את הרגישות לריבית לאורך חודשים.
תזרים מזומנים תפעולי חיובי והמרה לתזרים מזומנים חופשיתזרים מזומנים תפעולי עקבי (כ-182 מיליון דולר ב-12 החודשים האחרונים) ותזרים מזומנים חופשי (כ-100 מיליון דולר ב-12 החודשים האחרונים), לצד יחס המרה של הרווחים של כ-0.72x, מצביעים על כך שפרש דל מונטה פרודוס ממירה מכירות למזומן. יצירת מזומנים זו תומכת בהשקעות הוניות, בהון החוזר ובחלוקות, ומחזקת את החוסן המבני לאורך מחזורי הקציר והביקוש.
התאוששות תפעולית ומשמעת בהוצאות מכירה, הנהלה וכלליותהתאוששות ברמת המגזרים, כולל צמיחה חזקה של ארקדיה לעומת הרבעון הקודם ולעומת התקופה המקבילה אשתקד, צבר ההזמנות של NobelClad, והידוק בהוצאות מכירה, הנהלה וכלליות מצביעים על שיפור במינוף התפעולי. שיפורים מתמשכים בזמינות המוצרים, משלוחים הנתמכים על ידי צבר הזמנות ומשמעת בעלויות יכולים להעלות באופן בר-קיימא את שיעורי הרווחיות ואת תזרים המזומנים במהלך כמה מהרבעונים הבאים.
סנטימנט דובי
רווחיות נמוכה ונשחקתשולי הרווח דקים מאוד (שיעור הרווח הנקי ב-12 החודשים האחרונים עומד על כ-1.6%), והרווח הנקי ירד באופן מהותי, דבר שמצמצם את כרית הרווח של פרש דל מונטה פרודוס. רווחיות נמוכה מגבילה את יכולת ההשקעה מחדש, מחלישה את התשואה על ההון (~3.4% ב-12 החודשים האחרונים), ומגבירה את הפגיעות לזעזועים בסחורות, בתמחור או במזג האוויר בחודשים הקרובים.
היחלשות חדה במומנטום של תזרים המזומנים החופשיתזרים המזומנים החופשי ירד בכ-43.6% משנה לשנה, דבר המצביע על הידרדרות במומנטום התזרימי. ירידה זו מפחיתה את יכולת המימון האורגנית של פרש דל מונטה פרודוס לצמיחה, לדיבידנדים או להשקעות מזדמנות, ומגדילה את התלות במימון חיצוני אם צורכי ההון החוזר או ההשקעות ההוניות יעלו.
אופציית פוט/קול בארקדיה יוצרת סיכון למבנה ההון ולנזילותאופציית פוט מתקרבת על 40% הנותרים בארקדיה (שווי נקי של כ-162 מיליון דולר) עלולה לכפות תשלומים במזומן או הנפקה של מניות בכורה הניתנות לפדיון חובה, עם עיתוי פדיון מורכב ומגבלות המרה. הדבר יוצר פוטנציאל לדילול, התחייבויות מותנות לתשלום במזומן ואי-ודאות ארוכת טווח לגבי מבנה ההון.
מינוף בר-ניהול והפחתת מינוףיחס החוב להון העצמי המתון של פרש דל מונטה פרודוס (~0.31) ורמת החוב האבסולוטית הנמוכה יותר מעניקים לה גמישות פיננסית יציבה למימון הון חוזר ולהתמודדות עם מחזורים חקלאיים. פרופיל ממונף פחות בהשוואה לשנים קודמות תומך בהקצאת הון לפעילות ומפחית את הרגישות לריבית לאורך חודשים.
חדשות פרש דל מונטה פרודוס
דל מונטה ו-Treatt משיקות סדרת תמציות מפירות למשקאות
פרש דל מונטה פרודוס (DMC) ו-Treatt הודיעו על השקת סדרה חדשה של תמציות שמקורן בפירות, המיועדות לשימוש במשקאות. ככל שצרכנים מחפשים יותר שקיפות לגבי מה שנמצא במזון ובמשקאות שהם קונים, מותגים מחפשים רכיבים שמגיעים ממקורות מוכרים של מזון אמיתי. הסדרה החדשה משלבת את אספקת הפירות האיכותיים של פרש דל מונטה