פרש דל מונטה פרודוס (DMC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 247.60M | 182.50M | 177.90M | 61.80M | 128.50M |
| רווח נקי | 90.70M | 141.60M | -1.60M | 97.70M | 79.90M |
| פחת והפחתות | 72.50M | 78.50M | 84.80M | 92.50M | 96.80M |
| מס הכנסה נדחה | 8.00M | 2.60M | -2.30M | 2.50M | -15.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 6.90M | 9.90M | 6.90M | 7.60M |
| שינוי בהון החוזר | 29.10M | -5.20M | -13.10M | -137.20M | -31.80M |
| יתרת לקוחות | 35.10M | -9.80M | -19.30M | 16.10M | -13.90M |
| מלאי | 2.50M | -1.50M | 64.70M | -72.10M | -105.10M |
| יתרת ספקים | -18.50M | 11.20M | -64.10M | -11.70M | 78.30M |
| הון חוזר אחר | 10.00M | -5.10M | 5.60M | -69.50M | 8.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 47.30M | -41.90M | 100.20M | -600.00K | -9.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -51.20M | 20.40M | 56.40M | -49.10M | -82.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -63.80M | -51.70M | -57.70M | -48.10M | -98.50M |
| רכישות, נטו | 25.00M | -8.00M | -5.30M | -9.70M | -7.00M |
| רכישת השקעות | -12.50M | 0 | 0 | -200.00K | 98.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 500.00K | 4.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | 100.00K | 80.10M | 119.40M | 8.40M | -80.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -165.70M | -209.90M | -213.50M | -12.00M | -53.20M |
| פירעון חוב | -71.10M | -155.90M | -139.80M | 20.70M | -22.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -29.80M | -900.00K | -11.80M | -1.60M | -400.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -57.40M | -47.80M | -35.90M | -28.70M | -23.70M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.40M | -5.30M | -26.00M | -2.40M | -6.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 35.70M | 32.60M | 33.80M | 17.20M | 16.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -27.60M | 5.80M | -4.20M | 400.00K | 6.80M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.10M | -1.20M | 16.60M | 1.10M | -400.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.60M | 33.80M | 17.20M | 16.10M | 16.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 35.70M | 32.60M | 33.80M | 17.20M | 16.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 183.80M | 130.80M | 120.20M | 13.70M | 30.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 247.60M | 182.50M | 177.90M | 61.80M | 128.50M |
| הוצאות הוניות | -63.80M | -51.70M | -57.70M | -48.10M | -98.50M |
הנתונים מוצגים ב-USD