דסטרה מולטי־אלטרנטיב פאנד (DMA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 17.77 | 17.77 | 5.64 | 0.92 | 6.43 |
| יחס מהיר | 17.77 | 17.77 | 5.64 | 0.92 | 6.43 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | -0.13 | -0.31 | 0.36 | -0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -88.27 | 3.39 | 28.40 | 1.22 | 53.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -88.27 | 3.39 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.38M | 3.38M | -17.07M | -17.56M | -19.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.13 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.14 | 1.20 | 1.20 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | -0.19 | -0.19 | -2.70 | 6.81 | -9.73 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.32 | -0.32 | -2.70 | 2.89 | -5.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.15 | 0.18 | 0.28 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.32 | 1.32 | 1.85 | 2.47 | 2.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -29.35 | -29.35 | -1.99 | 0.91 | -1.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 81.37% | 81.37% | 169.88% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -4.66% | -4.66% | 188.89% | 217.95% | 201.98% |
| שיעור EBITDA | -4.66% | -4.66% | 188.89% | 220.19% | 198.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.66% | -4.66% | 188.89% | 92.89% | 111.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | -19.15% | -19.15% | 188.89% | 92.89% | 111.21% |
| שיעור הרווח הנקי | -19.15% | -19.15% | 188.89% | 91.70% | 111.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -19.15% | -19.15% | 188.89% | 91.70% | 111.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 98.72% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 410.59% | 410.59% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -1.65% | -1.65% | -5.07% | 5.73% | -6.79% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.75% | -1.88% | -6.07% | 6.86% | -8.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.41% | -0.41% | -5.08% | 5.92% | -6.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.40% | -0.40% | -5.08% | 5.85% | -6.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.65% | -1.65% | -5.07% | 5.73% | -6.79% |
| תשואת רווחים | -2.37% | -2.06% | -9.25% | 12.69% | -18.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.58 | 6.58 | -4.24 | 3.53 | -10.14 |
| מחזור זכאים | 1.62 | 1.62 | 15.64 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.09 | -0.03 | 0.06 | -0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.11 | 1.09 | -13.58 | 35.90 | -8.66 |
| מחזור המרת מזומנים | -170.18 | -170.18 | -109.36 | 103.29 | -36.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.46 | 55.46 | -86.02 | 103.29 | -36.00 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 225.64 | 225.64 | 23.34 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 55.46 | 55.46 | -86.02 | 103.29 | -36.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -8.04 | 0.31 | 0.53 | 0.40 | 0.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -8.04 | 0.31 | 0.53 | 0.40 | 0.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.25 | 0.28 | 1.04 | 1.99 | 0.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.73 | 0.26 | 0.34 | 0.19 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -9.21 | 0.35 | -1.27 | 0.38 | -0.83 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -113.79% | 3.81% | 6.22% | 5.25% | 13.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -44.19 | -47.71 | -10.87 | 7.88 | -5.44 |
| מכפיל מכירות | 8.09 | 9.28 | -20.41 | 7.23 | -6.05 |
| מכפיל הון | 0.80 | 0.91 | 0.66 | 0.54 | 0.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.88 | 26.26 | 16.08 | 19.04 | 7.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.88 | 26.26 | 16.08 | 19.04 | 7.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.44 | 0.61 | 0.06 | -0.04 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.80 | 0.91 | 0.66 | 0.54 | 0.45 |
| מכפיל שווי חברה | -202.88 | -228.41 | -12.80 | 4.19 | -4.12 |
| שווי חברה | 74.09M | 83.41M | 70.67M | 69.09M | 57.35M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -202.88 | -228.41 | -12.80 | 4.19 | -4.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.46 | 10.65 | -24.18 | 9.23 | -8.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.03 | 30.13 | 19.05 | 24.31 | 9.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.03 | 30.13 | 19.05 | 24.31 | 9.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.87 | 8.87 | 12.93 | 14.22 | 13.45 |
| הון עצמי למניה | 8.87 | 8.87 | 12.93 | 14.22 | 13.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.87 | 0.87 | -0.42 | 1.06 | -1.00 |
| רווח נקי למניה | -0.17 | -0.17 | -0.78 | 0.98 | -1.11 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| נטל ריבית | 4.11 | 4.11 | 1.00 | 0.43 | 0.55 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.28 | 0.10 | -0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 48.09 | -1.85 | -0.67 | 0.41 | -0.75 |
הנתונים מוצגים ב-USD