דסטרה מולטי־אלטרנטיב פאנד (DMA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.77M | 3.71M | 2.84M | 5.84M | 9.62M |
| רווח נקי | -1.50M | -5.52M | 6.87M | -7.79M | 1.62M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -428.02K | 1.50M | 16.28K | 698.89K | 41.56K |
| יתרת לקוחות | -378.27K | 1.43M | 51.40K | 484.97K | 248.24K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.59K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -52.33K | 72.42K | -35.12K | 213.93K | -206.68K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.70M | 7.73M | -4.04M | 12.93M | 7.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 14.04M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -144.73M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 158.77M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.16M | -4.36M | -2.85M | -5.84M | -9.29M |
| פירעון חוב | -1.10M | -4.00M | 0 | 0 | 700.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.64K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.61M |
| דיבידנדים ששולמו | -9.95M | -3.55M | -1.43M | -6.09M | -6.13M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.11M | 3.19M | -1.42M | 249.72K | 1.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | -649.84K | 888.00 | 11.50K | 331.78K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 649.84K | -650.72K | -10.62K | 4.39K | 331.78K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 888.00 | 11.50K | 7.11K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | -649.84K | 888.00 | 11.50K | 331.78K |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.77M | 3.71M | 2.84M | 5.84M | 9.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.77M | 3.71M | 2.84M | 5.84M | 9.62M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD