דילקס (DLX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.20 | 1.04 | 0.98 | 0.93 | 0.94 |
| יחס מהיר | 1.08 | 0.98 | 0.92 | 0.88 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.48 | 0.05 | 0.09 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14 | 0.42 | 0.31 | 0.24 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 8.99 | 5.23 | 2.30 | 2.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.48B | -1.52B | -1.60B | -1.72B | -1.77B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.07 | 2.26 | 2.52 | 2.76 | 2.83 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.69 | 0.72 | 0.73 | 0.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.66 | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.72 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.62 | 4.19 | 4.56 | 5.10 | 5.10 |
| יחס כיסוי חוב | 3.06 | 2.25 | 2.13 | 1.52 | 2.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.28 | 2.12 | 1.56 | 1.28 | 1.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.24 | 1.46 | 1.51 | 1.71 | 2.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 33.90 | 36.72 | 38.23 | 41.12 | 41.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.59 | 3.27 | 4.19 | 4.75 | 4.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.53% | 53.06% | 53.09% | 53.04% | 53.88% |
| שיעור EBIT | 12.09% | 11.30% | 9.42% | 7.55% | 7.99% |
| שיעור EBITDA | 18.82% | 17.77% | 17.22% | 15.29% | 15.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.45% | 12.12% | 9.06% | 7.33% | 7.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.85% | 5.58% | 3.61% | 1.82% | 3.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.76% | 3.85% | 2.49% | 1.19% | 2.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.77% | 3.85% | 2.50% | 1.20% | 2.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.49% | 68.93% | 69.02% | 65.63% | 77.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 55.04% | 46.06% | 39.81% | 24.75% | 49.80% |
| תשואה על הנכסים | 3.93% | 2.87% | 1.87% | 0.85% | 2.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.63% | 12.01% | 8.51% | 4.32% | 10.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.70% | 11.65% | 8.71% | 7.11% | 7.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.14% | 7.93% | 5.90% | 4.49% | 5.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.40% | 7.54% | 4.90% | 2.08% | 5.51% |
| תשואת רווחים | 9.05% | 8.08% | 5.29% | 2.80% | 8.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.49 | 9.69 | 10.57 | 10.10 | 9.12 |
| מחזור זכאים | 6.73 | 6.21 | 6.04 | 6.65 | 6.57 |
| מחזור מלאי | 28.25 | 29.89 | 27.35 | 24.46 | 19.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.69 | 14.81 | 13.18 | 12.49 | 13.01 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.74 | 0.75 | 0.71 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 37.83 | 489.10 | -58.98 | -41.21 | -40.25 |
| מחזור המרת מזומנים | -12.08 | -8.93 | -12.57 | -3.83 | 2.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.23 | 37.66 | 34.55 | 36.15 | 40.02 |
| ימי מלאי | 12.92 | 12.21 | 13.35 | 14.92 | 18.48 |
| ימי אשראי מספקים | 54.22 | 58.80 | 60.46 | 54.90 | 55.54 |
| מחזור תפעולי | 42.15 | 49.87 | 47.89 | 51.07 | 58.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.64 | 5.95 | 4.40 | 4.55 | 4.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.07 | 3.85 | 2.26 | 2.24 | 2.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.56 | 2.09 | 2.14 | 2.31 | 2.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.65 | 0.51 | 0.49 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.86 | 1.80 | 1.31 | 1.29 | 1.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.98 | 2.84 | 2.06 | 1.97 | 1.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.60% | 17.25% | 10.01% | 10.45% | 11.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.56 | 11.94 | 18.89 | 35.77 | 11.17 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.48 | 0.47 | 0.43 | 0.33 |
| מכפיל הון | 1.57 | 1.49 | 1.61 | 1.55 | 1.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.63 | 5.80 | 9.99 | 9.57 | 8.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.13 | 3.75 | 5.13 | 4.71 | 3.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | 0.21 | 0.19 | -0.59 | 4.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.57 | 1.49 | 1.61 | 1.55 | 1.21 |
| מכפיל שווי חברה | 6.35 | 5.95 | 6.92 | 7.54 | 6.82 |
| שווי חברה | 2.52B | 2.25B | 2.53B | 2.53B | 2.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.35 | 5.95 | 6.92 | 7.54 | 6.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.19 | 1.06 | 1.19 | 1.15 | 1.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.67 | 12.86 | 25.30 | 25.89 | 27.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.09 | 8.33 | 13.01 | 12.74 | 12.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -22.38 | -24.06 | -25.66 | -27.96 | -29.89 |
| הון עצמי למניה | 15.19 | 15.03 | 14.06 | 13.87 | 14.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 45.36 | 46.88 | 48.05 | 50.34 | 52.02 |
| רווח נקי למניה | 2.16 | 1.80 | 1.20 | 0.60 | 1.52 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.66 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.57 | 0.49 | 0.38 | 0.24 | 0.47 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.41 | 0.43 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.61 | 3.29 | 3.68 | 7.56 | 2.92 |
הנתונים מוצגים ב-USD