דילקס (DLX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 270.60M | 194.28M | 198.37M | 191.50M | 210.82M |
| רווח נקי | 85.30M | 52.78M | 26.23M | 65.50M | 62.77M |
| פחת והפחתות | 133.80M | 165.54M | 169.70M | 172.60M | 148.77M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -20.39M | -31.88M | -28.53M | 17.76M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 19.90M | 20.53M | 23.68M | 29.48M |
| שינוי בהון החוזר | -91.10M | -108.90M | -19.74M | -59.39M | -31.95M |
| יתרת לקוחות | -19.90M | 3.49M | 7.36M | -13.67M | -8.86M |
| מלאי | 2.70M | 2.50M | 6.35M | -19.06M | -1.84M |
| יתרת ספקים | -3.90M | 10.51M | 4.93M | 6.02M | 22.79M |
| הון חוזר אחר | -70.00M | -125.40M | -38.38M | -32.67M | -44.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 142.60M | 85.30M | 33.53M | 17.65M | -16.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -131.70M | -69.84M | -43.31M | -80.30M | -1.07B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -94.30M | -100.75M | -104.60M | -109.14M |
| רכישות, נטו | 0 | 23.30M | 53.64M | 25.20M | -955.87M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -123.00K | -93.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 8.01M | 4.08M | 93.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -131.70M | 1.20M | -4.20M | -4.85M | -1.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -136.80M | -267.26M | -37.68M | -48.60M | 912.96M |
| פירעון חוב | -78.10M | -82.27M | -55.19M | -40.61M | 854.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 2.72M | 3.11M | 16.84M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -55.20M | -54.16M | -53.33M | -52.65M | -51.65M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.50M | -130.83M | 68.12M | 41.55M | 92.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 313.00M | 309.15M | 458.03M | 337.40M | 285.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.70M | -6.06M | 3.24M | -10.70M | -1.10M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.80M | -148.88M | 120.62M | 51.90M | 56.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 309.20M | 458.03M | 337.42M | 285.50M | 229.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 313.00M | 309.15M | 458.03M | 337.40M | 285.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | 175.30M | 99.89M | 97.62M | 86.90M | 101.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 270.60M | 194.28M | 198.37M | 191.50M | 210.82M |
| הוצאות הוניות | -95.30M | -94.39M | -100.75M | -104.60M | -109.14M |
הנתונים מוצגים ב-USD