דלטה הוטל גרופ (DLTTF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.88 | 0.88 | 0.69 | 0.90 | 0.98 |
| יחס מהיר | 0.86 | 0.86 | 0.67 | 0.89 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0.64 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.10 | 0.14 | 0.15 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.05 | 2.05 | 1.67 | 1.46 | 0.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.15B | -1.15B | -1.06B | -927.33M | -839.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.74 | 0.74 | 0.68 | 0.69 | 0.83 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 1.87 | 1.81 | 1.86 | 1.97 |
| יחס כיסוי חוב | 3.65 | 3.13 | 3.74 | 4.54 | 3.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.66 | 2.66 | 2.77 | 3.59 | 0.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.26 | 0.24 | 0.27 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.97 | 4.97 | 4.46 | 3.99 | 3.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.40 | 5.08 | 4.06 | 3.59 | 11.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.38% | 63.38% | 64.70% | 59.74% | 68.08% |
| שיעור EBIT | 24.42% | 24.42% | 26.65% | 27.44% | 10.03% |
| שיעור EBITDA | 35.18% | 30.49% | 37.20% | 37.57% | 34.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.30% | 24.30% | 25.69% | 27.86% | 11.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.99% | 13.99% | 17.37% | 19.64% | -5.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.07% | 12.07% | 14.85% | 17.33% | -3.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.07% | 12.07% | 14.85% | 17.33% | -3.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.30% | 86.30% | 85.49% | 88.21% | 55.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 57.58% | 57.58% | 67.59% | 70.51% | -53.33% |
| תשואה על הנכסים | 2.96% | 2.96% | 3.57% | 4.24% | -0.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.60% | 5.55% | 6.48% | 7.91% | -0.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.20% | 6.20% | 6.44% | 7.28% | 1.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.33% | 5.33% | 5.48% | 6.39% | 0.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.02% | 3.02% | 3.65% | 4.30% | -0.34% |
| תשואת רווחים | 5.31% | 7.49% | 8.61% | 13.35% | -0.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 45.63 | 45.63 | 31.97 | 30.54 | 19.71 |
| מחזור זכאים | 14.83 | 14.83 | 12.83 | 12.74 | 4.86 |
| מחזור מלאי | 86.51 | 86.51 | 89.34 | 95.97 | 36.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.11 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | -29.67 | -29.67 | -26.82 | -69.70 | -159.13 |
| מחזור המרת מזומנים | -12.40 | -12.40 | -12.95 | -12.90 | -46.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.00 | 8.00 | 11.42 | 11.95 | 18.52 |
| ימי מלאי | 4.22 | 4.22 | 4.09 | 3.80 | 9.92 |
| ימי אשראי מספקים | 24.62 | 24.62 | 28.46 | 28.65 | 75.17 |
| מחזור תפעולי | 12.22 | 12.22 | 15.50 | 15.76 | 28.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.98 | 0.98 | 0.76 | 0.93 | 0.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.74 | 0.74 | 0.22 | 0.71 | 0.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.24 | 0.24 | 0.54 | 0.23 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.75 | 0.29 | 0.76 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.70 | 2.70 | 1.31 | 4.13 | 3.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.07 | 4.07 | 1.40 | 4.13 | 3.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.25 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.33 | 0.33 | 0.28 | 0.37 | 0.47 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.71% | 15.66% | 4.70% | 21.75% | 8.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.46 | 13.35 | 11.61 | 7.49 | -128.80 |
| מכפיל מכירות | 2.15 | 1.61 | 1.72 | 1.30 | 4.25 |
| מכפיל הון | 1.04 | 0.74 | 0.75 | 0.59 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.54 | 6.38 | 21.26 | 4.60 | 12.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.79 | 4.82 | 6.11 | 3.48 | 9.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.49 | -1.34 | -1.66 | -0.00 | 1.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.04 | 0.74 | 0.75 | 0.59 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | 10.53 | 10.37 | 8.70 | 7.05 | 23.66 |
| שווי חברה | 2.42B | 2.06B | 1.97B | 1.48B | 1.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.53 | 10.37 | 8.70 | 7.05 | 23.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.70 | 3.16 | 3.24 | 2.65 | 8.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.67 | 12.52 | 39.91 | 9.38 | 23.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.07 | 9.45 | 11.47 | 7.11 | 17.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.12 | 6.12 | 5.92 | 5.35 | 4.15 |
| הון עצמי למניה | 6.36 | 6.36 | 6.16 | 5.49 | 4.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.45 |
| הכנסות למניה | 2.92 | 2.92 | 2.69 | 2.50 | 0.86 |
| רווח נקי למניה | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.43 | -0.03 |
| נטל מס | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.88 | 0.55 |
| נטל ריבית | 0.57 | 0.57 | 0.65 | 0.72 | -0.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.24 | 0.37 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.77 | 2.77 | 1.90 | 2.15 | -14.31 |
הנתונים מוצגים ב-EUR