דלטה הוטל גרופ (DLTTF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 218.27M | 171.38M | 207.86M | 90.58M | 22.80M |
| רווח נקי | 78.74M | 90.22M | 96.73M | -6.33M | -100.68M |
| פחת והפחתות | 70.21M | 64.10M | 56.54M | 47.09M | 47.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -58.18M | -12.20M | 35.68M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.62M | 5.91M | 3.33M | 2.16M | 2.28M |
| שינוי בהון החוזר | -1.46M | 4.67M | 22.58M | 27.26M | -263.00K |
| יתרת לקוחות | -1.12M | 4.56M | -13.91M | -4.22M | 12.71M |
| מלאי | -333.00K | 110.00K | -677.00K | -407.00K | 650.00K |
| יתרת ספקים | 782.63K | -33.63M | 37.17M | 31.89M | -13.62M |
| הון חוזר אחר | 0 | 33.63M | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 67.16M | 6.47M | 86.87M | 32.60M | 37.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -63.03M | -214.37M | 11.75M | -36.16M | 20.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -53.62M | -122.25M | -50.33M | -23.24M | -35.64M |
| רכישות, נטו | -4.15M | -90.29M | 66.13M | 0 | 64.19M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.26M | -1.83M | -4.05M | -12.92M | -7.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -150.88M | -14.71M | -165.51M | -66.04M | -33.84M |
| פירעון חוב | -7.69M | 56.27M | -115.19M | -26.51M | -85.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 175.00K | 15.00K | 162.00K | 94.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -54.29M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -27.12M | -8.94M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -61.79M | -62.22M | -50.33M | -39.69M | -43.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.58M | 34.17M | 91.32M | 41.11M | 50.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.03M | 556.00K | -3.90M | 2.53M | 13.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.40M | -57.15M | 50.21M | -9.09M | 9.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 34.17M | 91.32M | 41.11M | 50.20M | 40.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.58M | 34.17M | 91.32M | 41.11M | 50.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 164.65M | 49.27M | 157.53M | 67.34M | -12.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 218.27M | 171.38M | 207.86M | 90.58M | 22.80M |
| הוצאות הוניות | -53.62M | -122.11M | -50.33M | -23.24M | -35.64M |
הנתונים מוצגים ב-EUR