נמל ליאונינג (DLPTF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.71B | 4.29B | 3.34B | 3.41B | 3.82B |
| רווח נקי | 1.60B | 1.35B | 1.51B | 1.43B | 2.08B |
| פחת והפחתות | 2.45B | 2.34B | 2.25B | 2.27B | 2.23B |
| מס הכנסה נדחה | 22.23M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.12B | 619.93M | -1.16B | -854.76M | -792.33M |
| יתרת לקוחות | 1.24B | 613.15M | -908.12M | -791.49M | -1.22B |
| מלאי | 2.30M | 4.56M | 1.58M | -12.83M | -7.40M |
| יתרת ספקים | -153.86M | 0 | 908.12M | 791.49M | 1.22B |
| הון חוזר אחר | 28.22M | 2.21M | -1.16B | -841.93M | -784.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 516.19M | -23.19M | 733.23M | 562.27M | 308.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -543.41M | -221.38M | -349.15M | -3.10B | -2.69B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -490.46M | -637.89M | -667.57M | -3.43B | -3.82B |
| רכישות, נטו | -4.78M | 0 | 0 | 0 | 9.87M |
| רכישת השקעות | -2.40M | -550.00K | 0 | 0 | -3.50B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 180.44M | 259.16M | 305.73M | 319.11M | 4.68B |
| פעילויות השקעה אחרות | -226.21M | 157.89M | 12.69M | 17.59M | -47.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.79B | -4.02B | -3.03B | 286.46M | -3.86B |
| פירעון חוב | -2.39B | -2.34B | -1.71B | 2.81B | -3.17B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -141.03M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -548.78M | -643.17M | -708.71M | -859.78M | -1.28B |
| פעילויות מימון אחרות | -712.86M | -1.04B | -611.82M | -1.66B | 590.99M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.70B | 5.25B | 5.20B | 5.05B | 4.43B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 281.46M | 3.40M | -7.98M | 10.40M | -4.80M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.65B | 48.96M | -46.49M | 611.99M | -2.73B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.05B | 5.20B | 5.25B | 4.43B | 7.17B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.70B | 5.25B | 5.20B | 5.05B | 4.43B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.23B | 3.65B | 2.67B | -21.57M | -1.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.71B | 4.29B | 3.34B | 3.41B | 3.82B |
| הוצאות הוניות | -477.77M | -637.89M | -667.57M | -3.43B | -3.82B |
הנתונים מוצגים ב-CNY