דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של דולפין אנטרטיינמנט (DLPN)

DLPN

דולפין אנטרטיינמנט (NASDAQ:DLPN)

דירוג:
48ניטרלי
מחיר יעד:
$0.98(▼14.04% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
העלאת המלצה
תאריך:
18.08.2026

הציון מושפע בעיקר לשלילה מיסודות פיננסיים חלשים — הפסדים מתמשכים, תזרים מזומנים תפעולי וחופשי שלילי באופן עקבי, ומאזן ממונף מאוד עם כרית הון מצומצמת. האינדיקטורים הטכניים תומכים במידה מתונה בטווח הקרוב (המחיר מעל הממוצעים לטווח הקצר, MACD חיובי), ושיחת הרווחים כללה מנועי שיפור אמינים לרווחיות בטווח הקרוב, הקשורים לירידה חד-פעמית בעלויות, אך ההידרדרות התפעולית האחרונה וסיכון הביצוע משאירים את הדירוג הכולל מתחת לממוצע.

הרחבת הכנסות באמצעות מכירות משולבות

מכירות משולבות בין תחומי הפעילות של דולפין אנטרטיינמנט מייצרות הכנסות נוספות באמצעות מכירת שירותים משלימים ללקוחות קיימים, ובכך מחזקות את תנופת הפעילות הכוללת של החברה.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת דולפין אנטרטיינמנט (DLPN)

שווי שוק
$13.49M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
7.81K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
1.26
צמיחת הכנסות
12.55%
צמיחת רווח למניה
86.16%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
271
מגזר
שירותי תקשורת
עוצמת המגזר
97
תעשייה
Advertising Agencies

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

דולפין אנטרטיינמנט יחד עם החברות הבנות שלה פועלת כחברת שיווק והפקה בתחום הבידור בארצות הברית היא פועלת באמצעות שני מגזרים יחסי ציבור ושיווק בתחום הבידור והפקת תוכן מגזר יחסי הציבור והשיווק בתחום הבידור מציע שירותים מגוונים הכוללים יחסי ציבור שיווק תוכן בתחומי הבידור והאירוח תקשורת אסטרטגית וייעוץ שיווקי שיווק במדיה חברתית ובאמצעות משפיענים ושירותי הזמנת סלבריטאים תחת המותגים 42West Shore Fire The Door The Digital Dept Special Projects Always Alpha ו Elle מגזר הפקת התוכן שלה מפתח מפיק ומפיץ סרטים באורך מלא טלוויזיה ותוכן דיגיטלי תחת המותג דולפין פילמס החברה מציעה גם שירותי שיווק אסטרטגי ויחסי ציבור ליחידים ולחברות בתעשיות הקולנוע הטלוויזיה המוזיקה הגיימינג הקולינריה האירוח סגנון החיים והפילנתרופיה וכן שירותי הכוונה שיווקית ייעוץ ליחסי ציבור ושירותי אסטרטגיית מדיה עבור מוציאים לאור של משחקי וידאו ליגות ספורט אלקטרוני וגופים אחרים בתעשיית הגיימינג החברה נודעה בעבר בשם דולפין דיגיטל מדיה ושינתה את שמה לדולפין אנטרטיינמנט ביולי 2017 דולפין אנטרטיינמנט נוסדה בשנת 1996 ומטה החברה נמצא בקורל גייבלס פלורידה

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

DLPN מציגה תנופה חזקה בשורת ההכנסות וצמצום משמעותי בהפסדים לעומת ביצועי החסר החריפים שנרשמו ב-2023–2024, אך הפרופיל הפיננסי עדיין מוגבל בשל רווחים שליליים ותזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת ומפעילות חופשית. המאזן הוא מוקד הלחץ המרכזי, עם עלייה חדה במינוף ובסיס הון קטן בהרבה. בסך הכול, מדובר בשיפור תפעולי לצד סיכון פיננסי מוגבר, עד שהרווחיות וייצור המזומנים יעברו באופן עקבי לטריטוריה חיובית.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022מרץ 2022
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות57.69M56.70M51.68M43.12M40.51M35.73M
רווח גולמי32.08M54.43M48.42M42.25M36.94M31.85M
EBITDA851.21K1.53M-8.05M-17.86M-1.74M-3.73M
רווח נקי-3.64M-3.09M-12.60M-24.40M-4.78M-6.46M
מאזן
סך הנכסים54.90M58.33M58.44M66.25M75.38M52.75M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר7.67M9.68M8.20M6.43M6.07M7.69M
סך החוב26.46M28.52M27.62M25.59M21.82M12.92M
סך ההתחייבויות48.68M48.64M46.79M46.30M41.29M29.81M
הון בעלי המניות6.22M9.69M11.65M19.96M34.09M22.93M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-4.03M-2.03M-159.36K-5.05M-4.10M-1.32M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-4.03M-2.03M-157.85K-5.02M-4.03M-1.32M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה232.31K233.08K-2.46M-4.54M-7.92M-3.03M
תזרים מזומנים מפעילות מימון2.77M2.35M4.18M9.92M10.91M3.94M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (60)
OMCOMC
66ניטרלי
STGWSTGW
60ניטרלי
WPPWPP
53ניטרלי
DLPNDLPN
48ניטרלי
IZEAIZEA
48ניטרלי
FLNTFLNT
46ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
אומניקום66ניטרלי$22.10B43.084.34%3.89%40.60%-83.10%
סטאגוול60ניטרלי$2.20B138.582.16%—6.17%351.09%
WPP53ניטרלי$5.92B-18.56-9.33%5.34%-2.97%-165.26%
דולפין אנטרטיינמנט48ניטרלי$13.49M-3.62-46.05%—12.55%86.16%
אייזיה וורלדווייד48ניטרלי$39.71M-16.31-5.10%—-28.21%80.21%
Fluent46ניטרלי$85.97M-3.53-151.70%—-12.05%43.57%
*מגזר60ניטרלי$48.67B4.58-11.27%4.14%2.83%-41.78%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
1.04-0.39-27.11%
8.983.8575.05%
80.566.428.67%
2.720.5123.08%
27.284.1818.07%
2.28-3.04-57.14%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 18 באוגוסט 2026