דולפין אנטרטיינמנט (DLPN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.77 | 0.84 | 0.76 | 0.75 | 0.94 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.84 | 0.76 | 0.75 | 0.90 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.34 | 0.31 | 0.23 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.02 | -0.22 | -0.48 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.07 | -0.01 | -0.18 | -0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.58 | -0.23 | -0.03 | -1.03 | -0.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -26.31M | -24.69M | -26.72M | -25.57M | -17.42M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.49 | 0.47 | 0.39 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.25 | 2.94 | 2.37 | 1.28 | 0.64 |
| יחס חוב להון | 0.81 | 0.75 | 0.70 | 0.56 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.73 | 0.65 | 0.59 | 0.42 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.83 | 6.02 | 5.02 | 3.32 | 2.21 |
| יחס כיסוי חוב | 0.09 | 0.13 | -1.03 | -2.57 | -0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.98 | -0.17 | -5.04 | -9.64 | -5.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.91 | 1.50 | 2.03 | 0.39 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.23 | 2.66 | 2.88 | 1.92 | 2.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 22.08 | 12.31 | -2.41 | -1.07 | -9.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.60% | 96.00% | 93.68% | 97.98% | 91.20% |
| שיעור EBIT | -2.41% | -1.45% | -20.19% | -46.63% | -8.62% |
| שיעור EBITDA | 1.48% | 2.70% | -15.58% | -41.41% | -4.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.70% | -0.67% | -20.29% | -46.64% | -11.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.21% | -5.33% | -24.21% | -56.45% | -11.36% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.32% | -5.45% | -24.38% | -56.57% | -11.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.32% | -5.45% | -24.38% | -56.57% | -11.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.72% | 102.30% | 100.70% | 100.22% | 103.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 167.96% | 795.71% | 119.36% | 121.05% | 100.61% |
| תשואה על הנכסים | -6.64% | -5.30% | -21.57% | -36.82% | -6.34% |
| תשואה על ההון העצמי | -46.05% | -31.87% | -108.23% | -122.25% | -14.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.29% | -1.27% | -32.85% | -51.83% | -9.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.24% | -0.98% | -26.43% | -43.84% | -8.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.73% | -10.68% | -47.13% | -81.80% | -13.21% |
| תשואת רווחים | -29.46% | -17.13% | -114.28% | -49.49% | -13.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.90 | 4.33 | 4.89 | 3.46 | 2.51 |
| מחזור זכאים | 10.18 | 0.73 | 1.39 | 0.13 | 0.74 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 25.81 | 0 | 10.65 | 7.44 | 5.31 |
| מחזור נכסים | 1.05 | 0.97 | 0.88 | 0.65 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.12 | -10.29 | -7.84 | -10.58 | 44.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 1.01 | -413.67 | -187.34 | -2,777.69 | -230.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.86 | 84.29 | 74.61 | 105.48 | 145.46 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.44 |
| ימי אשראי מספקים | 35.85 | 497.96 | 261.95 | 2,883.17 | 491.08 |
| מחזור תפעולי | 36.86 | 84.29 | 74.61 | 105.48 | 260.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.31 | -0.18 | -0.02 | -0.35 | -0.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.31 | -0.18 | -0.02 | -0.35 | -0.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5,301.18 | -1,823.38 | -104.40 | -173.04 | -55.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5,301.18 | -1,823.38 | -104.40 | -173.04 | -55.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.07 | -0.01 | -0.20 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | -0.04 | -0.00 | -0.12 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -32.16% | -11.24% | -1.45% | -10.24% | -11.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.37 | -5.78 | -0.88 | -2.02 | -7.42 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.32 | 0.21 | 1.14 | 0.88 |
| מכפיל הון | 1.99 | 1.86 | 0.95 | 2.47 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.11 | -8.89 | -69.20 | -9.77 | -8.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.07 | -8.89 | -69.87 | -9.82 | -8.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0.07 | 0.03 | -0.03 | -0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.99 | 1.86 | 0.95 | 2.47 | 1.04 |
| מכפיל שווי חברה | 36.81 | 24.09 | -3.78 | -3.83 | -29.43 |
| שווי חברה | 31.34M | 36.87M | 30.44M | 68.45M | 51.23M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 36.81 | 24.09 | -3.78 | -3.83 | -29.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.65 | 0.59 | 1.59 | 1.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.77 | -18.18 | -191.04 | -13.56 | -12.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.77 | -18.18 | -192.87 | -13.64 | -12.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.72 | -1.71 | -1.95 | -1.14 | -0.52 |
| הון עצמי למניה | 0.48 | 0.84 | 1.13 | 1.38 | 3.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 4.49 | 4.91 | 5.01 | 2.99 | 4.13 |
| רווח נקי למניה | -0.28 | -0.27 | -1.22 | -1.69 | -0.49 |
| נטל מס | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 1.04 |
| נטל ריבית | 2.57 | 3.66 | 1.20 | 1.21 | 1.32 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.74 | 0.93 | 0.94 | 0.06 | 0.79 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 7.27 | 0.66 | 0.01 | 0.21 | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-USD