דולפין אנטרטיינמנט (DLPN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.03M | -157.85K | -5.02M | -4.03M | -1.32M |
| רווח נקי | -3.09M | -12.60M | -24.40M | -4.78M | -6.46M |
| פחת והפחתות | 2.35M | 2.38M | 2.25M | 1.75M | 1.91M |
| מס הכנסה נדחה | 69.36K | 87.85K | 53.50K | 176.98K | 37.36K |
| תגמול מבוסס מניות | 12.40K | 364.65K | 354.96K | 265.53K | 17.86K |
| שינוי בהון החוזר | -1.89M | -644.85K | -979.22K | -2.60M | -1.32M |
| יתרת לקוחות | -3.54M | 1.75M | -667.17K | -539.55K | -3.24M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 758.67K | -4.55M | 1.52M | 812.27K | -352.82K |
| הון חוזר אחר | 893.02K | 2.16M | -1.83M | -2.87M | 2.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 512.93K | 10.26M | 17.70M | 1.16M | 4.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 233.08K | -2.46M | -4.54M | -7.92M | -3.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.12K | -1.51K | -29.00K | -72.20K | 0 |
| רכישות, נטו | 234.19K | -1.19M | -4.51M | -4.74M | -1.53M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.27M | 0 | -3.11M | -1.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.35M | 4.18M | 9.92M | 10.91M | 3.94M |
| פירעון חוב | 2.83M | 3.03M | 6.42M | 5.71M | 4.95M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.19M | 4.16M | 5.80M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -486.00K | -33.67K | -670.26K | -600.00K | -1.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.68M | 9.13M | 7.56M | 7.20M | 8.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 552.74K | 1.57M | 362.84K | -1.03M | -406.75K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.13M | 7.56M | 7.20M | 8.23M | 8.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.68M | 9.13M | 7.56M | 7.20M | 8.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.03M | -159.36K | -5.05M | -4.10M | -1.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.03M | -157.85K | -5.02M | -4.03M | -1.32M |
| הוצאות הוניות | -1.11K | -1.51K | -29.00K | -72.20K | -3.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD