די־לוקאל (DLO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.47 | 1.58 | 1.63 | 1.82 |
| יחס מהיר | 1.25 | 1.47 | 1.58 | 1.63 | 1.82 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.44 | 0.28 | 0.36 | 1.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.23 | 0.20 | 0.26 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.44 | -0.05 | 0.47 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.72 | 4.88 | -0.65 | 0 | 245.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 397.81M | 449.22M | 390.54M | 386.72M | 341.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.16 | 0.11 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.14 | 0.10 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.06 | 2.71 | 2.40 | 2.38 | 2.07 |
| יחס כיסוי חוב | 2.82 | 2.07 | 1.38 | 1.82 | 135.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.71 | 10.61 | 2.83 | 2.02 | 722.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.27 | 0.38 | 0.34 | 0.32 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.76 | -1.31 | -0.80 | -1.14 | -3.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.28% | 36.83% | 39.50% | 42.57% | 48.26% |
| שיעור EBIT | 17.12% | 20.93% | 20.31% | 27.54% | 28.75% |
| שיעור EBITDA | 19.41% | 23.33% | 22.64% | 29.42% | 30.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.44% | 20.31% | 18.83% | 27.62% | 30.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.24% | 20.91% | 20.24% | 27.45% | 28.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.04% | 18.00% | 16.14% | 22.91% | 25.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.06% | 18.01% | 16.15% | 22.92% | 25.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.49% | 86.07% | 79.74% | 83.45% | 90.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.59% | 102.95% | 107.49% | 99.36% | 94.04% |
| תשואה על הנכסים | 9.31% | 12.77% | 10.28% | 13.74% | 13.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 37.65% | 34.57% | 24.63% | 32.74% | 27.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 43.08% | 38.62% | 28.46% | 39.12% | 31.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 31.76% | 28.85% | 20.55% | 32.63% | 28.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.76% | 13.42% | 10.87% | 14.51% | 14.03% |
| תשואת רווחים | 4.65% | 4.72% | 3.46% | 2.88% | 2.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.18 | 2.10 | 1.63 | 2.04 | 1.74 |
| מחזור זכאים | 0.59 | 0.85 | 0.80 | 0.65 | 0.55 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 204.94 | 156.67 | 106.23 | 98.45 | 62.83 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.71 | 0.64 | 0.60 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.31 | 2.57 | 1.90 | 1.77 | 1.45 |
| מחזור המרת מזומנים | -307.96 | -255.64 | -231.45 | -380.09 | -455.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 309.43 | 173.85 | 223.69 | 179.29 | 209.50 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 617.39 | 429.49 | 455.14 | 559.38 | 665.37 |
| מחזור תפעולי | 309.43 | 173.85 | 223.69 | 179.29 | 209.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.47 | 1.44 | -0.11 | 1.01 | 0.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.43 | 1.43 | -0.18 | 0.94 | 0.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0.06 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.99 | 1.69 | 0.94 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.39 | 2.79 | -1.45 | 16.10 | 170.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 40.15 | 185.87 | -1.45 | 16.10 | 170.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.45 | 4.70 | -0.60 | 74.16 | 41.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.39 | -0.04 | 0.45 | 0.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.70% | 10.12% | -1.59% | 5.33% | 3.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.96 | 21.10 | 28.87 | 34.67 | 42.41 |
| מכפיל מכירות | 3.29 | 3.81 | 4.66 | 7.94 | 11.00 |
| מכפיל הון | 8.30 | 7.33 | 7.11 | 11.35 | 11.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.52 | 9.89 | -62.72 | 18.77 | 27.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.31 | 9.83 | -106.05 | 17.60 | 27.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.62 | 0.29 | -1.23 | 0.92 | 1.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.30 | 7.33 | 7.11 | 11.35 | 11.53 |
| מכפיל שווי חברה | 14.17 | 15.03 | 19.79 | 25.85 | 31.89 |
| שווי חברה | 3.64B | 3.84B | 3.34B | 4.95B | 4.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.83 | 15.03 | 19.79 | 25.85 | 31.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.68 | 3.51 | 4.48 | 7.61 | 9.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.59 | 9.09 | -60.29 | 17.97 | 24.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.37 | 9.04 | -101.94 | 16.86 | 24.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.48 | 1.68 | 1.38 | 1.36 | 1.18 |
| הון עצמי למניה | 1.83 | 1.93 | 1.58 | 1.56 | 1.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.14 | 0.20 | 0.16 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 4.58 | 3.71 | 2.42 | 2.23 | 1.42 |
| רווח נקי למניה | 0.69 | 0.67 | 0.39 | 0.51 | 0.37 |
| נטל מס | 0.82 | 0.86 | 0.80 | 0.83 | 0.90 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.10 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.99 | 2.16 | -0.22 | 1.64 | 1.55 |
הנתונים מוצגים ב-USD