די־לוקאל (DLO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 424.16M | -32.78M | 293.45M | 168.25M | 108.49M |
| רווח נקי | 196.80M | 151.02M | 178.51M | 108.68M | 85.50M |
| פחת והפחתות | 26.26M | 17.40M | 12.23M | 8.15M | 4.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.69M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 23.78M | 11.92M | 0 | 7.59M |
| שינוי בהון החוזר | 163.11M | -167.22M | 104.30M | 20.78M | 25.15M |
| יתרת לקוחות | -90.15M | -162.65M | -123.25M | -49.44M | -115.36M |
| מלאי | 0 | 0 | 123.25M | 0 | 115.36M |
| יתרת ספקים | 256.65M | -6.96M | 194.62M | 130.71M | 134.30M |
| הון חוזר אחר | -3.39M | 2.38M | -90.32M | -60.50M | -109.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 37.99M | -57.76M | -13.51M | 30.64M | -1.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.94M | -17.75M | -84.67M | -13.34M | -37.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -36.79M | -1.71M | -965.00K | -12.35M | -48.02M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 17.26M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -296.04M | -131.47M | -117.52M | -327.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 311.88M | 108.10M | 1.49M | 0 | 7.52M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 7.32M | 15.07M | -665.00K | 2.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -103.52M | -68.59M | -133.87M | -23.48M | 153.75M |
| פירעון חוב | 51.80M | 49.88M | -1.10M | -5.19M | 4.57M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.37M | 0 | 0 | 3.94M | 150.27M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -101.07M | -97.93M | -2.02M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -149.98M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.70M | -17.40M | -34.84M | -20.21M | -1.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 724.98M | 425.17M | 536.16M | 511.91M | 336.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.86M | 8.14M | -6.85M | 44.07M | 171.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 292.84M | -110.99M | 68.07M | 175.50M | 224.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 432.14M | 536.16M | 468.09M | 336.41M | 111.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 724.98M | 425.17M | 536.16M | 511.91M | 336.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 421.87M | -55.43M | 275.23M | 167.26M | 60.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 424.16M | -32.78M | 293.45M | 168.25M | 108.49M |
| הוצאות הוניות | -2.28M | -22.65M | -18.23M | -987.00K | -48.02M |
הנתונים מוצגים ב-USD