דלק לוג'יסטיקס פרטנרס (DKL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.96 | 1.12 | 1.64 | 0.84 | 0.61 |
| יחס מהיר | 0.91 | 1.07 | 1.58 | 0.82 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.67 | 2.32 | 2.49 | 1.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 20.92 | 38.64 | 6.14 | 8.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.47B | -2.37B | -1.86B | -1.73B | -1.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.84 | 0.86 | 0.92 | 1.05 | 1.00 |
| יחס חוב להון עצמי | -34.75 | 389.20 | 53.11 | -10.62 | -15.19 |
| יחס חוב להון | 1.03 | 1.00 | 0.98 | 1.10 | 1.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.03 | 1.00 | 0.98 | 1.11 | 1.07 |
| יחס מינוף פיננסי | -41.43 | 454.57 | 57.46 | -10.15 | -15.17 |
| יחס כיסוי חוב | 2.13 | 2.54 | 2.52 | 2.05 | 2.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.84 | 1.02 | 1.34 | 1.67 | 2.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.72 | 0.99 | 0.94 | 0.91 | 0.85 |
| חוב נושא ריבית למניה | 49.38 | 47.83 | 42.94 | 42.72 | 40.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.14 | 4.89 | 4.77 | 4.63 | 5.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.34% | 20.89% | 25.91% | 27.41% | 23.80% |
| שיעור EBIT | 26.74% | 35.15% | 31.27% | 26.53% | 23.32% |
| שיעור EBITDA | 38.81% | 47.81% | 41.96% | 36.29% | 30.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.34% | 18.01% | 21.56% | 23.42% | 20.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.85% | 17.46% | 15.22% | 12.49% | 15.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.85% | 17.41% | 15.17% | 12.37% | 15.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.85% | 17.41% | 15.17% | 12.37% | 15.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.98% | 99.74% | 99.67% | 99.05% | 99.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.79% | 96.92% | 70.58% | 53.33% | 76.04% |
| תשואה על הנכסים | 5.37% | 6.35% | 6.99% | 7.69% | 9.47% |
| תשואה על ההון העצמי | -935.80% | 2,886.16% | 401.61% | -77.99% | -143.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.72% | 7.53% | 10.39% | 15.40% | 13.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.68% | 7.48% | 10.32% | 14.90% | 13.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.84% | 6.96% | 8.16% | 9.81% | 12.35% |
| תשואת רווחים | 5.09% | 7.39% | 7.12% | 6.71% | 8.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.80 | 8.85 | 8.49 | 14.67 | 19.44 |
| מחזור זכאים | 2.32 | 2.74 | 16.84 | 28.17 | 12.45 |
| מחזור מלאי | 41.82 | 44.75 | 128.41 | 327.16 | 532.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.61 | 0.54 | 0.87 | 1.07 | 1.09 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.36 | 0.46 | 0.62 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | -54.78 | 19.99 | 43.96 | -36.90 | -18.06 |
| מחזור המרת מזומנים | -18.36 | -83.95 | 24.17 | 13.05 | -9.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 130.14 | 41.26 | 43.00 | 24.89 | 18.78 |
| ימי מלאי | 8.73 | 8.16 | 2.84 | 1.12 | 0.69 |
| ימי אשראי מספקים | 157.23 | 133.36 | 21.67 | 12.96 | 29.33 |
| מחזור תפעולי | 138.87 | 49.41 | 45.84 | 26.00 | 19.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.28 | 4.43 | 4.35 | 5.17 | 4.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.41 | -0.57 | 1.57 | 2.87 | 1.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.87 | 5.00 | 2.78 | 2.30 | 3.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.38 | -0.13 | 0.36 | 0.55 | 0.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.75 | 0.47 | 0.61 | 0.80 | 0.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.62 | 0.89 | 1.57 | 2.25 | 1.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.90% | -1.28% | 3.72% | 6.64% | 2.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.83 | 13.52 | 14.05 | 14.90 | 12.37 |
| מכפיל מכירות | 2.74 | 2.36 | 2.13 | 1.84 | 1.90 |
| מכפיל הון | -43.67 | 390.45 | 56.44 | -11.62 | -17.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 25.64 | -77.90 | 26.90 | 15.06 | 43.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.06 | 10.07 | 9.72 | 8.35 | 10.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -7.31 | 1.30 | 4.53 | -0.72 | -3.61 |
| מחיר לשווי הוגן | -43.67 | 390.45 | 56.44 | -11.62 | -17.78 |
| מכפיל שווי חברה | 12.21 | 9.82 | 9.85 | 9.71 | 11.67 |
| שווי חברה | 5.68B | 4.76B | 3.89B | 3.60B | 3.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.21 | 9.82 | 9.85 | 9.71 | 11.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.74 | 4.69 | 4.13 | 3.52 | 3.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 44.31 | -155.20 | 52.14 | 28.78 | 80.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.01 | 20.06 | 18.84 | 15.96 | 18.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -5.71 | -4.47 | -5.44 | -11.86 | -11.56 |
| הון עצמי למניה | -1.30 | 0.11 | 0.75 | -3.71 | -2.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 22.55 | 18.94 | 19.82 | 23.41 | 23.83 |
| רווח נקי למניה | 2.90 | 3.30 | 3.01 | 2.90 | 3.66 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.48 | 0.50 | 0.49 | 0.47 | 0.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.17 | 1.34 | 1.45 | 1.78 | 1.21 |
הנתונים מוצגים ב-USD