דלק לוג'יסטיקס פרטנרס (DKL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 237.12M | 206.34M | 225.32M | 192.17M | 275.16M |
| רווח נקי | 176.46M | 142.69M | 126.24M | 159.05M | 164.82M |
| פחת והפחתות | 128.22M | 100.58M | 99.60M | 70.20M | 49.98M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -41.73M | -48.77M | -29.47M | -49.42M | 51.43M |
| יתרת לקוחות | -43.39M | -6.95M | 21.57M | -9.07M | 292.00K |
| מלאי | -5.05M | -620.00K | -131.00K | 2.23M | 55.00K |
| יתרת ספקים | 242.52M | 8.54M | -20.73M | 18.56M | -1.91M |
| הון חוזר אחר | -235.81M | -49.73M | -30.18M | -61.15M | 53.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -25.83M | 11.84M | 28.96M | 12.34M | 8.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -444.20M | -384.58M | -89.63M | -770.44M | -16.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -280.26M | -129.04M | -96.10M | -141.10M | -24.02M |
| רכישות, נטו | -177.50M | -266.94M | 0 | -625.62M | -1.39M |
| רכישת השקעות | -2.06M | 0 | 0 | 0 | -1.39M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 15.62M | 0 | 0 | 0 | 1.39M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 11.40M | 6.47M | -3.72M | 9.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 212.59M | 179.87M | -139.91M | 581.95M | -258.75M |
| פירעון חוב | 471.44M | 182.65M | 41.25M | 761.01M | -90.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 297.86M | 0 | 3.10M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -238.13M | -204.69M | -180.03M | -171.09M | -161.72M |
| פעילויות מימון אחרות | -10.71M | -95.94M | -1.13M | -11.07M | -6.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.89M | 5.38M | 3.76M | 7.97M | 4.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.51M | 1.63M | -4.22M | 3.68M | 49.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.38M | 3.76M | 7.97M | 4.29M | 4.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.89M | 5.38M | 3.76M | 7.97M | 4.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | -30.64M | 74.55M | 124.97M | 45.47M | 251.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 237.12M | 206.34M | 225.32M | 192.17M | 275.16M |
| הוצאות הוניות | -267.76M | -131.79M | -100.35M | -146.70M | -24.02M |
הנתונים מוצגים ב-USD