דיילי ג'ורנל (DJCO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.33M | -89.00K | 15.08M | -5.26M | 3.29M |
| רווח נקי | 112.14M | 78.11M | 21.45M | -75.62M | 112.90M |
| פחת והפחתות | 257.00K | 267.00K | 279.00K | 379.00K | 480.00K |
| מס הכנסה נדחה | 34.69M | 22.04M | 5.33M | -30.82M | 31.90M |
| תגמול מבוסס מניות | 140.00K | 0 | 0 | 115.00 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 411.00K | -4.57M | 8.45M | -8.08M | 6.26M |
| יתרת לקוחות | -1.79M | -565.00K | -1.76M | -7.41M | -2.80M |
| מלאי | 0 | 57.00K | -16.00K | -13.00K | -7.00K |
| יתרת ספקים | 1.02M | -594.00K | 1.58M | 823.00K | 313.00K |
| הון חוזר אחר | 1.18M | -3.47M | 8.64M | -1.48M | 8.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -134.30M | -95.94M | -20.42M | 108.88M | -148.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.00K | 40.53M | -7.26M | -36.76M | -19.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.00K | -49.00K | -86.00K | -36.00K | -29.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 4.00K | 7.18M | 381.00K | 19.96M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -10.00M | -117.68M | -64.99M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 40.58M | 2.83M | 80.57M | 45.03M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -7.18M | 0 | -19.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.66M | -47.66M | -153.00K | 42.85M | 2.38M |
| פירעון חוב | -5.66M | -47.66M | -153.00K | 42.85M | 2.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.84M | 15.18M | 23.14M | 15.47M | 14.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -748.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 7.66M | -7.96M | 7.67M | 829.00K | -14.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.18M | 23.14M | 15.47M | 14.64M | 28.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.84M | 15.18M | 23.14M | 15.47M | 14.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.33M | -138.00K | 15.00M | -5.30M | 3.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.33M | -89.00K | 15.08M | -5.26M | 3.29M |
| הוצאות הוניות | -8.00K | -49.00K | -86.00K | -36.00K | -29.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD