דיילי ג'ורנל (DJCO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 11.65 | 13.89 | 10.26 | 8.19 | 9.20 |
| יחס מהיר | 11.65 | 13.89 | 10.26 | 8.18 | 9.20 |
| יחס מזומנים | 0.78 | 0.53 | 0.34 | 0.50 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | 0.72 | 0.63 | 0.14 | -0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.34 | -0.00 | 0.36 | -0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 102.05 | 78.89 | -0.54 | 95.47 | -36.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 329.76M | 382.13M | 269.52M | 191.01M | 169.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.21 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.38 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.28 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.28 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.40 | 1.45 | 1.77 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | 66.50 | 73.40 | 25.06 | 5.80 | -59.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 22.99 | 8.18 | 1.32 | 1.54 | 6.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.19 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.54 | 17.67 | 23.03 | 58.54 | 56.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.23 | 0.02 | 0.15 | 1.69 | -0.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.28% | 36.66% | 20.28% | 23.65% | 21.60% |
| שיעור EBIT | 44.75% | 172.71% | 153.53% | 47.90% | -187.82% |
| שיעור EBITDA | 44.95% | 173.00% | 153.91% | 48.31% | -187.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.65% | 12.89% | 5.82% | 9.82% | 13.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | -17.82% | 171.14% | 149.12% | 41.50% | -189.87% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.63% | 127.86% | 111.70% | 31.68% | -140.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.63% | 127.86% | 111.70% | 31.68% | -140.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.26% | 74.71% | 74.91% | 76.34% | 73.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -130.51% | 1,327.85% | 2,562.11% | 422.46% | -1,378.35% |
| תשואה על הנכסים | -2.41% | 20.46% | 19.35% | 6.05% | -23.70% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.11% | 28.68% | 28.02% | 10.70% | -42.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.09% | 2.22% | 1.11% | 2.13% | 2.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.01% | 1.66% | 0.83% | 1.62% | 1.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.41% | 20.46% | 19.35% | 6.05% | -23.73% |
| תשואת רווחים | -1.31% | 17.50% | 11.57% | 5.30% | -21.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.46 | 4.17 | 3.63 | 3.62 | 3.01 |
| מחזור זכאים | 6.08 | 7.86 | 9.22 | 7.78 | 8.36 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 3,716.67 | 718.01 | 756.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.22 | 9.82 | 7.55 | 7.16 | 5.59 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.23 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 6.85 | 40.99 | 60.98 | 54.34 | 78.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.91 | 87.45 | 100.48 | 100.74 | 121.31 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0.10 | 0.51 | 0.48 |
| ימי אשראי מספקים | 60.06 | 46.46 | 39.60 | 46.90 | 43.63 |
| מחזור תפעולי | 66.91 | 87.45 | 100.58 | 101.24 | 121.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.67 | 9.68 | -0.06 | 10.95 | -3.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 12.55 | 9.67 | -0.10 | 10.89 | -3.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.00 | 1.55 | 0.99 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 109.75 | 1,666.63 | -1.82 | 175.40 | -146.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 109.75 | 1,666.63 | -1.82 | 175.40 | -146.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.58 | -0.00 | 0.20 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.15 | -0.00 | 0.22 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.99% | 2.08% | -0.02% | 3.70% | -1.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -76.48 | 5.71 | 8.64 | 18.87 | -4.68 |
| מכפיל מכירות | 8.88 | 7.31 | 9.65 | 5.98 | 6.55 |
| מכפיל הון | 2.57 | 1.64 | 2.42 | 2.02 | 1.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 50.16 | 48.08 | -4,890.44 | 26.99 | -66.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.69 | 48.05 | -7,582.93 | 26.84 | -67.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.68 | 0.13 | 0.03 | -0.15 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.57 | 1.64 | 2.42 | 2.02 | 1.98 |
| מכפיל שווי חברה | 19.52 | 4.24 | 6.42 | 14.06 | -4.12 |
| שווי חברה | 856.59M | 643.08M | 690.51M | 460.09M | 416.74M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.51 | 4.24 | 6.42 | 14.06 | -4.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.77 | 7.33 | 9.87 | 6.80 | 7.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 49.54 | 48.26 | -5,003.73 | 30.68 | -78.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.09 | 48.23 | -7,758.59 | 30.50 | -79.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 245.08 | 283.91 | 202.45 | 145.58 | 129.43 |
| הון עצמי למניה | 245.08 | 283.91 | 202.45 | 145.58 | 129.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 70.87 | 63.67 | 50.78 | 49.17 | 39.15 |
| רווח נקי למניה | -8.24 | 81.41 | 56.73 | 15.58 | -54.81 |
| נטל מס | 0.65 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.74 |
| נטל ריבית | -0.40 | 0.99 | 0.97 | 0.87 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.54 | 0.12 | -0.00 | 0.70 | 0.07 |
הנתונים מוצגים ב-USD