אמקון דיסטיביוטינג (DIT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.75 | 2.14 | 2.46 | 3.21 | 2.93 |
| יחס מהיר | 1.05 | 0.77 | 0.91 | 1.14 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.17 | 0.73 | 0.26 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.14 | 3.41 | 13.05 | 10.09 | 14.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -34.59M | -38.51M | -33.31M | -13.59M | 14.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.44 | 0.45 | 0.49 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.74 | 1.54 | 1.51 | 1.70 | 1.30 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.61 | 0.60 | 0.63 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.59 | 0.55 | 0.55 | 0.59 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.46 | 3.46 | 3.35 | 3.49 | 3.11 |
| יחס כיסוי חוב | 1.45 | 0.65 | 1.55 | 2.64 | 5.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.32 | 1.20 | 1.73 | 3.04 | 10.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.84 | 3.07 | 2.47 | 1.28 | 0.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 227.00 | 299.21 | 299.25 | 318.57 | 216.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.76 | 15.20 | 6.14 | 5.29 | 4.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.45% | 6.68% | 6.73% | 6.73% | 6.35% |
| שיעור EBIT | 0.38% | 0.06% | 0.66% | 1.02% | 1.18% |
| שיעור EBITDA | 0.67% | 0.40% | 1.01% | 1.32% | 1.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.39% | 0.45% | 0.66% | 1.02% | 1.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.08% | 0.06% | 0.28% | 0.68% | 1.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.05% | 0.02% | 0.16% | 0.46% | 0.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.05% | 0.02% | 0.16% | 0.46% | 0.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.52% | 36.37% | 58.11% | 67.02% | 72.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 21.50% | 12.45% | 41.50% | 66.63% | 102.41% |
| תשואה על הנכסים | 0.45% | 0.15% | 1.16% | 3.19% | 5.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.58% | 0.50% | 3.88% | 11.13% | 17.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.33% | 4.50% | 6.40% | 9.05% | 10.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.60% | 1.56% | 3.56% | 5.90% | 7.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.46% | 0.15% | 1.19% | 3.29% | 5.92% |
| תשואת רווחים | 3.09% | 1.22% | 7.49% | 9.64% | 13.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 44.20 | 38.48 | 37.98 | 34.92 | 31.82 |
| מחזור זכאים | 57.95 | 37.80 | 46.40 | 54.97 | 47.12 |
| מחזור מלאי | 21.16 | 17.15 | 17.53 | 14.94 | 13.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 25.13 | 20.36 | 20.61 | 24.47 | 29.56 |
| מחזור נכסים | 8.61 | 7.20 | 7.25 | 6.99 | 6.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 23.81 | 21.40 | 17.78 | 16.49 | 17.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 19.21 | 21.11 | 22.57 | 28.24 | 29.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.26 | 9.48 | 9.61 | 10.45 | 11.47 |
| ימי מלאי | 17.25 | 21.28 | 20.82 | 24.43 | 26.10 |
| ימי אשראי מספקים | 6.30 | 9.66 | 7.87 | 6.64 | 7.75 |
| מחזור תפעולי | 25.50 | 30.77 | 30.43 | 34.88 | 37.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 16.37 | 30.28 | 113.31 | 33.76 | 40.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.93 | 15.68 | 79.20 | 13.97 | 14.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 13.45 | 14.60 | 34.11 | 19.79 | 25.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.52 | 0.70 | 0.41 | 0.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.16 | 1.93 | 3.22 | 1.31 | 1.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.22 | 2.07 | 3.32 | 1.71 | 1.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.11 | 0.40 | 0.11 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.47% | 20.67% | 81.96% | 6.78% | 6.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 43.10 | 82.43 | 13.35 | 10.38 | 7.15 |
| מכפיל מכירות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.06 |
| מכפיל הון | 0.50 | 0.41 | 0.52 | 1.16 | 1.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.38 | 4.84 | 1.22 | 14.75 | 14.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.82 | 2.50 | 0.85 | 6.10 | 5.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | -0.94 | -0.21 | -0.32 | 1.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.50 | 0.41 | 0.52 | 1.16 | 1.28 |
| מכפיל שווי חברה | 11.43 | 19.30 | 8.26 | 8.89 | 8.74 |
| שווי חברה | 261.50M | 220.03M | 226.05M | 297.08M | 239.27M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.43 | 19.30 | 8.26 | 8.89 | 8.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 95.92 | 22.77 | 4.76 | 36.40 | 29.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.16 | 11.79 | 3.33 | 15.06 | 10.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 113.69 | 167.16 | 168.95 | 159.39 | 150.54 |
| הון עצמי למניה | 124.08 | 183.41 | 186.52 | 178.33 | 163.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.64 | 0.42 | 0.33 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 3,694.47 | 4,568.94 | 4,525.69 | 4,348.20 | 3,542.03 |
| רווח נקי למניה | 1.93 | 0.92 | 7.24 | 19.85 | 29.37 |
| נטל מס | 0.63 | 0.36 | 0.58 | 0.67 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.22 | 1.00 | 0.42 | 0.67 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 8.48 | 32.82 | 15.65 | 1.70 | 1.37 |
הנתונים מוצגים ב-USD