אמקון דיסטיביוטינג (DIT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.67M | 67.87M | 19.72M | 22.89M | 20.94M |
| רווח נקי | 568.74K | 4.34M | 11.60M | 16.67M | 15.55M |
| פחת והפחתות | 9.84M | 9.50M | 7.58M | 3.64M | 3.09M |
| מס הכנסה נדחה | -326.25K | -543.64K | 2.59M | 797.36K | -275.35K |
| תגמול מבוסס מניות | 2.55M | 2.49M | 2.72M | 3.10M | 2.42M |
| שינוי בהון החוזר | 6.97M | 51.36M | -5.66M | 1.21M | 3.44M |
| יתרת לקוחות | -2.58M | 5.90M | -138.96K | 4.13M | -223.00K |
| מלאי | -5.70M | 29.00M | -7.73M | 3.24M | 3.72M |
| יתרת ספקים | 16.01M | 11.40M | 2.21M | 332.40K | 2.00M |
| הון חוזר אחר | -755.94K | 5.06M | -4.49K | -6.49M | -2.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -933.04K | 736.15K | 901.20K | -2.54M | -3.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.02M | -42.11M | -66.27M | -14.36M | -1.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.00M | -20.43M | -11.56M | -14.69M | -1.53M |
| רכישות, נטו | -6.13M | -22.10M | -54.87M | 7.96K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 113.21K | 416.55K | 151.81K | 327.00K | 55.73K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.57M | -25.88M | 46.91M | -8.62M | -19.61M |
| פירעון חוב | 272.68K | -22.93M | 53.83M | -3.34M | -15.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.13M | 0 | -404.88K | 0 | -5.74K |
| דיבידנדים ששולמו | -645.46K | -630.36K | -3.53M | -3.44M | -3.36M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.07M | -2.32M | -2.98M | -1.84M | -415.06K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 744.61K | 672.79K | 790.93K | 431.58K | 519.59K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 71.83K | -118.14K | 359.36K | -88.02K | -141.60K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 672.79K | 790.93K | 431.58K | 519.59K | 661.20K |
| מזומנים בסוף התקופה | 744.61K | 672.79K | 790.93K | 431.58K | 519.59K |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.66M | 47.44M | 8.16M | 8.20M | 19.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.67M | 67.87M | 19.72M | 22.89M | 20.94M |
| הוצאות הוניות | -9.00M | -20.43M | -11.56M | -14.69M | -1.53M |
הנתונים מוצגים ב-USD