דיודס (DIOD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.17 | 3.32 | 3.26 | 3.02 | 2.69 |
| יחס מהיר | 1.99 | 2.08 | 1.99 | 2.03 | 1.85 |
| יחס מזומנים | 1.00 | 0.97 | 0.82 | 0.80 | 0.78 |
| יחס כושר פירעון | 0.41 | 0.41 | 0.35 | 0.65 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.57 | 0.32 | 0.71 | 0.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 155.21 | 6.80 | 3.67 | 6.23 | 10.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 799.00M | 747.27M | 706.82M | 629.40M | 456.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.51 |
| יחס כיסוי חוב | 43.65 | 6.26 | 5.46 | 7.36 | 10.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 27.66 | 12.77 | 21.62 | 43.96 | 49.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.60 | 2.12 | 2.04 | 2.27 | 4.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.70 | -1.18 | -1.07 | -0.52 | -0.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.73% | 31.20% | 33.24% | 39.61% | 41.35% |
| שיעור EBIT | 4.28% | 5.85% | 4.96% | 17.07% | 20.21% |
| שיעור EBITDA | 12.99% | 15.55% | 15.42% | 25.33% | 26.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.77% | 2.39% | 3.85% | 15.08% | 20.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.83% | 5.66% | 4.78% | 16.73% | 19.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.27% | 4.46% | 3.36% | 13.67% | 16.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.67% | 4.67% | 3.88% | 13.88% | 16.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.16% | 78.78% | 70.23% | 81.74% | 83.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 143.10% | 236.76% | 124.25% | 110.92% | 97.00% |
| תשואה על הנכסים | 3.33% | 2.70% | 1.84% | 9.60% | 14.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.53% | 3.52% | 2.45% | 13.05% | 21.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.62% | 1.71% | 2.51% | 12.69% | 22.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.99% | 1.38% | 1.99% | 10.25% | 18.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.64% | 2.98% | 2.06% | 10.53% | 16.05% |
| תשואת רווחים | 2.30% | 2.89% | 1.54% | 6.16% | 9.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.27 | 4.83 | 4.03 | 4.47 | 5.42 |
| מחזור זכאים | 6.08 | 6.83 | 6.54 | 6.34 | 7.31 |
| מחזור מלאי | 2.21 | 2.16 | 1.84 | 2.57 | 3.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.31 | 2.28 | 1.92 | 2.23 | 2.72 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.61 | 0.55 | 0.70 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.79 | 1.72 | 1.60 | 2.18 | 2.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 174.27 | 190.95 | 232.90 | 165.90 | 129.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.28 | 75.62 | 90.62 | 81.69 | 67.37 |
| ימי מלאי | 165.03 | 168.80 | 198.06 | 141.76 | 112.08 |
| ימי אשראי מספקים | 60.03 | 53.47 | 55.78 | 57.56 | 49.91 |
| מחזור תפעולי | 234.31 | 244.42 | 288.68 | 223.46 | 179.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.44 | 4.65 | 2.58 | 6.13 | 8.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.10 | 2.96 | 1.00 | 2.84 | 3.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.34 | 1.69 | 1.58 | 3.29 | 4.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.64 | 0.39 | 0.46 | 0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.33 | 2.75 | 1.64 | 1.86 | 1.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.33 | 2.75 | 1.64 | 1.86 | 1.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.55 | 2.25 | 1.30 | 2.86 | 1.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.15 | 0.09 | 0.17 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.79% | 6.00% | 1.63% | 3.53% | 5.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 47.26 | 34.50 | 64.73 | 16.23 | 10.42 |
| מכפיל מכירות | 2.50 | 1.54 | 2.17 | 2.22 | 1.73 |
| מכפיל הון | 2.09 | 1.22 | 1.59 | 2.12 | 2.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 28.71 | 16.67 | 61.40 | 28.34 | 19.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.32 | 10.61 | 23.86 | 13.13 | 8.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.27 | 0.68 | -0.80 | -0.50 | 0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.09 | 1.22 | 1.59 | 2.12 | 2.28 |
| מכפיל שווי חברה | 17.58 | 8.74 | 13.02 | 8.25 | 6.26 |
| שווי חברה | 3.40B | 2.01B | 2.63B | 3.47B | 3.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.01 | 8.74 | 13.02 | 8.25 | 6.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.08 | 1.36 | 2.01 | 2.09 | 1.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.86 | 14.69 | 56.73 | 26.67 | 18.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.60 | 9.35 | 22.04 | 12.36 | 8.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 39.25 | 36.89 | 35.06 | 34.91 | 29.98 |
| הון עצמי למניה | 42.51 | 40.53 | 38.85 | 38.00 | 33.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 35.60 | 31.98 | 28.37 | 36.28 | 44.13 |
| רווח נקי למניה | 1.87 | 1.43 | 0.95 | 4.96 | 7.31 |
| נטל מס | 0.77 | 0.79 | 0.70 | 0.82 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.60 | 0.97 | 0.96 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.16 | 0.18 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 2.70 | 3.12 | 2.35 | 1.22 | 1.16 |
הנתונים מוצגים ב-USD