דיודס (DIOD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 215.51M | 119.44M | 280.91M | 392.50M | 338.54M |
| רווח נקי | 69.17M | 44.02M | 230.65M | 339.26M | 236.29M |
| פחת והפחתות | 143.75M | 137.14M | 137.33M | 127.76M | 122.44M |
| מס הכנסה נדחה | -7.48M | -1.00M | -13.35M | -39.23M | 21.46M |
| תגמול מבוסס מניות | 25.75M | 22.77M | 30.91M | 36.29M | 33.21M |
| שינוי בהון החוזר | 36.48M | -70.49M | -77.59M | -81.11M | -39.18M |
| יתרת לקוחות | 22.69M | 47.28M | -2.61M | -20.16M | -52.72M |
| מלאי | 9.10M | -87.50M | -28.95M | -29.68M | -43.04M |
| יתרת ספקים | 13.79M | -23.44M | -2.17M | -50.08M | 55.63M |
| הון חוזר אחר | -9.09M | -6.83M | -43.86M | 18.81M | 947.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -52.15M | -13.00M | -27.04M | 9.53M | -35.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -116.18M | -118.04M | -158.32M | -265.26M | -144.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -78.36M | -73.02M | -150.77M | -211.73M | -141.20M |
| רכישות, נטו | 10.65M | -56.66M | 6.29M | -64.71M | -157.00K |
| רכישת השקעות | -63.02M | -14.03M | -27.22M | -13.41M | -22.67M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.63M | 16.36M | 6.53M | 17.43M | 7.33M |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.93M | 9.31M | 6.85M | 7.16M | 12.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -54.81M | -19.34M | -144.72M | -125.71M | -158.44M |
| פירעון חוב | 1.08M | -7.67M | -124.40M | -112.27M | -152.92M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 140.00K | 4.34M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -33.81M | -9.56M | -15.64M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.17M |
| פעילויות מימון אחרות | -22.08M | -2.11M | -4.68M | -13.58M | -7.69M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 372.35M | 314.72M | 318.48M | 341.10M | 366.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 13.10M | 14.19M | -485.00K | -27.24M | 10.42M |
| שינוי נטו במזומנים | 57.62M | -3.76M | -22.62M | -25.72M | 46.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 314.72M | 318.48M | 341.10M | 366.82M | 320.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 372.35M | 314.72M | 318.48M | 341.10M | 366.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | 137.15M | 46.41M | 130.15M | 180.77M | 197.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 215.51M | 119.44M | 280.91M | 392.50M | 338.54M |
| הוצאות הוניות | -78.36M | -73.02M | -150.77M | -211.73M | -141.20M |
הנתונים מוצגים ב-USD