ניתוח באמצעות AI של דיין ברנדס (DIN)
דיין ברנדס (NYSE:DIN)
- דירוג:
- 44ניטרלי
- מחיר יעד:
- $27.00(▼23.79% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.09.2026
הציון נלחץ כלפי מטה בעיקר בשל איכות פיננסית חלשה: ירידה חדה ברווחיות, הון עצמי שלילי, וירידה חדה בתזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים, שמגבירה את המינוף ואת סיכון המימון. גם האינדיקטורים הטכניים מצביעים על מגמה דובית, עם מסחר מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ו-MACD שלילי, למרות קריאות של מכירת יתר. התמחור מאתגר, עם מכפיל רווח גבוה, שמאוזן חלקית על ידי תשואת דיבידנד מתונה. שיחת התוצאות האחרונה תומכת בתחזית באמצעות שמירה על ההנחיות ויוזמות תפעוליות, אך לחצי תזרים מזומנים ועלויות בטווח הקרוב נותרו גורם מעיב מרכזי.
גורמים חיוביים
מומנטום במכירות בחנויות זהות
מומנטום המכירות בחנויות זהות ברשתות Applebee's ו-IHOP משקף ביקוש לקוחות חסון ויכול לתמוך בביצועי הכנסות חזקים יותר ברמת המסעדה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת דיין ברנדס (DIN)
- שווי שוק
- $391.42M
- תשואת דיבידנד
- 3.17%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 541.89K
- מכפיל רווח (P/E)
- 61.2
- בטא (שנתי)
- 1.12
- צמיחת הכנסות
- 6.44%
- צמיחת רווח למניה
- -82.92%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 992
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Restaurants
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
דיין ברנדס, יחד עם ישויות קשורות, מנהלת פורטפוליו של מסעדות בשירות מלא, תוך שימוש במודלים שונים, לרבות בעלות ישירה, הסכמי זכיינות, פיקוח תפעולי והשכרת נכסים, הן בארצות הברית והן בשווקים גלובליים החברה מארגנת את עסקיה בחמש חטיבות עיקריות אפלביז ניהול זכיינות, אייהופ ניהול זכיינות, ליסינג נדלן, שירותים פיננסיים ותפעול מסעדות תאגידי היא מחזיקה בזכויות הבעלות והזכיינות לשני מותגי מסעדות בולטים אפלביז נייברהוד גריל בר, קונספט הסעדה מזדמנת המתמחה בתחום הבר והגריל, ואייהופ, שם מוכר בתחום ההסעדה המשפחתית סניפי אפלביז מציעים מטבח אמריקאי קלאסי, לצד מבחר משקאות, בעוד שמסעדות אייהופ מוכרות בזכות שירות לשולחן ותפריט מגוון של מזון ומשקאות נכון לסוף 2021, רשת החברה כללה 1611 מסעדות אפלביז בזכיינות ו 1751 סניפי אייהופ שפעלו תחת הסכמי זכיינות או רישיון אזורי בנוסף, דיין ברנדס משתתפת בהשכרה או בהשכרת משנה של 598 נכסי אייהופ בזכיינות ושני נכסי אפלביז בזכיינות, וכן מספקת פתרונות פיננסיים עבור דמי זכיינות ורכישת ציוד החברה פעלה בעבר בשם דיינאקוויטי, ובפברואר 2018 אימצה את שמה הנוכחי דיין ברנדס גלובל החברה נוסדה בשנת 1958, ומטה התאגיד שלה ממוקם בגלנדייל, קליפורניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
דיין ברנדס מציגה תאוצה משתפרת בהכנסות בתקופה האחרונה, אך האיכות הפיננסית הכוללת מוגבלת בשל ירידה חדה ברווחיות, מבנה הון לחוץ מאוד עם הון עצמי שלילי, וירידה תלולה בתזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים. תזרים המזומנים החיובי מפעילות שוטפת של החברה מהווה גורם מייצב, אך השילוב של שיעורי רווח נמוכים יותר ומינוף במאזן מותיר את פרופיל הסיכון ברמה גבוהה, עד שהרווחים ותזרים המזומנים החופשי יתאוששו באופן בר-קיימא יותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CAKE
EAT
BJRI
CBRL
BLMNDINמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 בספטמבר 2026