דיין ברנדס (DIN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.86 | 0.96 | 0.87 | 0.78 | 1.02 |
| יחס מהיר | 0.86 | 0.96 | 0.87 | 0.78 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.35 | 0.42 | 0.32 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 1.08 | 1.31 | 0.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.77B | -1.66B | -1.62B | -1.63B | -1.70B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.95 | 0.92 | 0.90 | 0.91 | 0.93 |
| יחס חוב להון עצמי | -5.79 | -5.84 | -7.42 | -6.32 | -5.79 |
| יחס חוב להון | 1.21 | 1.21 | 1.16 | 1.19 | 1.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.33 | 1.30 | 1.25 | 1.30 | 1.32 |
| יחס מינוף פיננסי | -6.07 | -6.35 | -8.29 | -6.93 | -6.25 |
| יחס כיסוי חוב | 3.91 | 13.00 | 1.02 | 1.19 | 1.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.78 | 28.72 | 2.33 | 2.68 | 2.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.95 | 2.56 | 2.64 | 1.57 | 1.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 142.72 | 112.23 | 112.20 | 108.70 | 113.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 16.94 | 20.13 | 7.05 | 6.62 | 6.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.37% | 39.90% | 46.20% | 47.73% | 41.50% |
| שיעור EBIT | 5.34% | 3.43% | 19.90% | 21.87% | 19.32% |
| שיעור EBITDA | 10.44% | 8.31% | 24.72% | 26.16% | 23.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.97% | 16.33% | 20.65% | 22.59% | 19.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.06% | 2.87% | 11.02% | 13.44% | 12.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.74% | 1.94% | 7.99% | 11.69% | 8.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.75% | 1.94% | 7.99% | 11.69% | 8.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.87% | 67.86% | 72.47% | 86.99% | 70.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 7.11% | 17.55% | 53.37% | 59.51% | 65.20% |
| תשואה על הנכסים | 0.38% | 0.98% | 3.62% | 5.58% | 4.31% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.46% | -6.25% | -30.04% | -38.72% | -26.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.39% | 10.47% | 12.47% | 14.67% | 12.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.32% | 6.74% | 8.01% | 11.26% | 7.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.65% | 1.79% | 6.72% | 10.80% | 7.87% |
| תשואת רווחים | 1.75% | 3.68% | 14.44% | 12.85% | 7.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.37 | 7.39 | 7.05 | 6.50 | 7.58 |
| מחזור זכאים | 6.33 | 5.67 | 5.77 | 12.00 | 10.22 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.50 | 1.80 | 1.69 | 1.90 | 2.09 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.51 | 0.45 | 0.48 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | -21.37 | -24.06 | -10.03 | -17.75 | 10.53 |
| מחזור המרת מזומנים | -22.45 | -14.97 | -11.55 | 25.78 | 12.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.21 | 49.40 | 51.76 | 56.19 | 48.16 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 57.65 | 64.37 | 63.31 | 30.41 | 35.72 |
| מחזור תפעולי | 35.21 | 49.40 | 51.76 | 56.19 | 48.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.27 | 6.22 | 7.24 | 8.61 | 5.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 3.73 | 6.30 | 6.17 | 3.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.26 | 2.49 | 0.94 | 2.44 | 2.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.60 | 0.87 | 0.72 | 0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.74 | 1.34 | 2.38 | 1.90 | 1.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.00 | 2.50 | 7.69 | 3.53 | 2.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.05% | 11.50% | 20.94% | 12.42% | 5.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 62.43 | 29.00 | 6.93 | 7.78 | 12.64 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.53 | 0.55 | 0.91 | 1.13 |
| מכפיל הון | -1.31 | -1.70 | -2.08 | -3.01 | -3.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2,110.30 | 8.70 | 4.78 | 8.05 | 18.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.04 | 5.22 | 4.16 | 5.77 | 11.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.75 | -0.39 | -0.21 | 0.31 | -1.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.31 | -1.70 | -2.08 | -3.01 | -3.41 |
| מכפיל שווי חברה | 21.23 | 26.49 | 9.29 | 10.10 | 11.69 |
| שווי חברה | 1.99B | 1.94B | 1.87B | 2.20B | 2.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.23 | 26.49 | 9.29 | 10.10 | 11.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.22 | 2.20 | 2.30 | 2.64 | 2.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10,444.33 | 36.26 | 19.83 | 23.37 | 46.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.52 | 21.75 | 17.25 | 16.75 | 27.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -86.51 | -73.96 | -69.67 | -71.63 | -72.58 |
| הון עצמי למניה | -24.33 | -19.15 | -14.47 | -16.48 | -18.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.32 | 0.28 | 0.13 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 74.99 | 61.49 | 54.40 | 54.56 | 57.29 |
| רווח נקי למניה | 0.56 | 1.20 | 4.35 | 6.38 | 5.11 |
| נטל מס | 0.70 | 0.68 | 0.72 | 0.87 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.20 | 0.83 | 0.55 | 0.61 | 0.65 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 4.46 | 5.20 | 1.67 | 1.35 | 1.10 |
הנתונים מוצגים ב-USD