דיין ברנדס (DIN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 89.00M | 108.16M | 131.14M | 89.34M | 195.84M |
| רווח נקי | 17.10M | 64.89M | 97.18M | 81.11M | 97.86M |
| פחת והפחתות | 42.90M | 39.15M | 35.63M | 37.95M | 39.89M |
| מס הכנסה נדחה | -3.50M | -6.52M | -13.82M | -1.07M | -2.07M |
| תגמול מבוסס מניות | 13.20M | 15.98M | 11.99M | 16.13M | 11.58M |
| שינוי בהון החוזר | -25.50M | -4.24M | -1.53M | -38.56M | 46.52M |
| יתרת לקוחות | -9.60M | -671.00K | 1.91M | -2.57M | 7.30M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 14.00M | 1.03M | -16.03M | -3.67M | 13.13M |
| הון חוזר אחר | -29.90M | -4.60M | 12.59M | -32.32M | 26.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 44.80M | -1.10M | 1.69M | -6.23M | 2.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -31.60M | -8.45M | -30.10M | -80.90M | 3.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -35.60M | -14.07M | -37.17M | -35.32M | -16.85M |
| רכישות, נטו | 1.60M | -8.45M | -101.00K | -78.26M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.40M | 14.07M | 7.18M | 32.68M | 20.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -104.30M | -51.70M | -225.44M | -108.80M | -230.40M |
| פירעון חוב | -10.60M | -5.64M | -158.14M | 52.29M | -239.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -60.70M | -14.73M | -30.49M | -123.32M | -5.96M |
| דיבידנדים ששולמו | -31.00M | -31.30M | -31.72M | -30.77M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00M | -30.00K | -5.09M | -7.00M | 15.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 201.70M | 248.60M | 200.59M | 324.98M | 425.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -46.90M | 48.01M | -124.39M | -100.37M | -30.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 248.60M | 200.59M | 324.98M | 425.35M | 456.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 201.70M | 248.60M | 200.59M | 324.98M | 425.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | 53.40M | 94.09M | 93.97M | 54.02M | 178.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 89.00M | 108.16M | 131.14M | 89.34M | 195.84M |
| הוצאות הוניות | -35.60M | -14.07M | -37.17M | -35.32M | -16.85M |
הנתונים מוצגים ב-USD