דפינטיב הלת'קייר קלאס איי (DH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.86 | 1.64 | 2.30 | 2.23 | 2.94 |
| יחס מהיר | 1.86 | 1.64 | 2.30 | 2.23 | 2.94 |
| יחס מזומנים | 1.32 | 1.04 | 0.65 | 0.77 | 1.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.37 | -0.23 | -0.75 | -0.24 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.24 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.73 | 6.15 | 4.23 | 3.00 | 4.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -68.87M | -98.90M | -112.02M | -246.29M | -226.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.23 | 0.23 | 0.15 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.15 | 0.61 | 0.57 | 0.31 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.38 | 0.36 | 0.24 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.36 | 0.34 | 0.22 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.43 | 2.62 | 2.45 | 2.12 | 2.24 |
| יחס כיסוי חוב | -8.49 | -6.58 | -18.36 | -7.69 | 2.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.10 | -1.82 | -47.91 | -21.69 | -3.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.39 | 0.54 | 0.51 | 0.23 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.68 | 1.72 | 2.30 | 2.51 | 2.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.02 | -0.06 | -0.26 | -0.57 | 4.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 71.67% | 75.88% | 78.30% | 81.11% | 80.86% |
| שיעור EBIT | -97.52% | -81.97% | -245.40% | -116.53% | -13.78% |
| שיעור EBITDA | -73.89% | -58.74% | -224.92% | -95.95% | 11.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 67.38% | -8.52% | -281.85% | -131.18% | -19.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | -102.30% | -86.64% | -251.28% | -122.58% | -18.81% |
| שיעור הרווח הנקי | -72.28% | -57.52% | -163.81% | -80.50% | -3.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -100.88% | -82.52% | -234.51% | -115.20% | -10.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.65% | 66.39% | 65.19% | 65.67% | 17.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -151.83% | 1,016.64% | 89.16% | 93.44% | 95.08% |
| תשואה על הנכסים | -33.85% | -18.89% | -37.92% | -11.08% | -0.34% |
| תשואה על ההון העצמי | -78.52% | -49.42% | -92.97% | -23.50% | -0.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 42.63% | -3.56% | -76.58% | -19.92% | -2.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 40.78% | -3.32% | -70.24% | -18.70% | -1.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -61.36% | -47.78% | -103.75% | -47.32% | -1.62% |
| תשואת רווחים | -147.18% | -45.39% | -86.18% | -18.06% | -0.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.45 | 4.65 | 4.74 | 4.24 | 3.79 |
| מחזור זכאים | 14.55 | 16.20 | 5.09 | 8.20 | 10.80 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.27 | 13.36 | 22.30 | 17.88 | 15.74 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.33 | 0.23 | 0.14 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.28 | 1.56 | 1.20 | 1.04 | 0.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 23.89 | 56.02 | 5.26 | 41.53 | 62.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.98 | 78.55 | 77.04 | 86.02 | 96.39 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 25.08 | 22.53 | 71.78 | 44.49 | 33.81 |
| מחזור תפעולי | 48.98 | 78.55 | 77.04 | 86.02 | 96.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.39 | 0.50 | 0.50 | 0.37 | 0.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.27 | 0.35 | 0.39 | 0.34 | 0.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.16 | 0.11 | 0.03 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.69 | 0.79 | 0.93 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.22 | 2.71 | 3.33 | 2.70 | 1.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.22 | 3.22 | 4.71 | 13.84 | 4.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.31 | 0.23 | 0.15 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0.16 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 24.78% | 12.11% | 9.56% | 3.41% | 2.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.68 | -2.21 | -1.16 | -5.54 | -153.87 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 1.27 | 1.90 | 4.46 | 4.99 |
| מכפיל הון | 0.79 | 1.09 | 1.08 | 1.30 | 1.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.04 | 8.26 | 10.46 | 29.33 | 40.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.76 | 5.69 | 8.24 | 27.21 | 31.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0.03 | -0.01 | -0.00 | 2.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 1.09 | 1.08 | 1.30 | 1.17 |
| מכפיל שווי חברה | -0.65 | -2.22 | -1.11 | -5.21 | 47.29 |
| שווי חברה | 111.47M | 315.13M | 627.13M | 1.26B | 1.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.65 | -2.22 | -1.11 | -5.21 | 47.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 1.30 | 2.49 | 5.00 | 5.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.90 | 8.50 | 13.68 | 32.92 | 45.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.69 | 5.86 | 10.78 | 30.54 | 34.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.33 | -0.62 | -0.72 | -1.76 | -1.91 |
| הון עצמי למניה | 1.37 | 2.64 | 3.81 | 7.64 | 9.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.42 |
| הכנסות למניה | 2.20 | 2.26 | 2.16 | 2.23 | 2.20 |
| רווח נקי למניה | -1.59 | -1.30 | -3.54 | -1.79 | -0.07 |
| נטל מס | 0.71 | 0.66 | 0.65 | 0.66 | 0.17 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.06 | 1.02 | 1.05 | 1.37 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.16 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 0.23 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.16 |
| איכות הרווחים | -0.23 | -0.27 | -0.10 | -0.20 | -1.60 |
הנתונים מוצגים ב-USD