ניתוח באמצעות AI של דפינטיב הלת'קייר קלאס איי (DH)
דפינטיב הלת'קייר קלאס איי (NASDAQ:DH)
- דירוג:
- 57ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.94(▲24.93% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 09.09.2026
הציון מושפע בעיקר מביצועים פיננסיים מעורבים: תזרים מזומנים חזק ושיפור במינוף מתקזזים מול הפסדים נקיים מתמשכים והיחלשות בהכנסות. התמונה הטכנית תומכת במידה מתונה, כאשר המניה נסחרת מעל ממוצעים מרכזיים לטווח הקצר, אך RSI גבוה מצביע על סיכון לעייפות בטווח הקרוב. התמחור מוגבל בשל רווחים שליליים (P/E שלילי) והיעדר תמיכה מצד דיבידנד. המסרים משיחת הרווחים מחזקים את אותו איזון: תחזית הכנסות הדוקה יותר, אך שיפור במרווחים ותזרים מזומנים חופשי יציב, בעוד שהאירוע התאגידי משפר במידה מתונה את הגמישות האסטרטגית.
גורמים חיוביים
רכישה לצורך הפיכה לחברה פרטית
הצעת המזומן הראשונית של בעלת מניות הרוב, במחיר פרמיה, מעלה את ההסתברות לעסקה להפיכת דפינטיב הלת'קייר קלאס איי לחברה פרטית, שעשויה לספק ערך מיידי לבעלי המניות הציבוריים הנותרים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת דפינטיב הלת'קייר קלאס איי (DH)
- שווי שוק
- $142.15M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 980.77K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.54
- צמיחת הכנסות
- -4.99%
- צמיחת רווח למניה
- 39.52%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 682
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Healthcare Information Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
דפינטיב הלת'קייר קלאס איי, הפועלת באמצעות חברות הבת השונות שלה, מציעה פתרונות מודיעין מסחרי ייעודיים לתעשיית שירותי הבריאות בארהב החברה מספקת נתונים חיוניים על ספקי שירותי בריאות ועל פעילותם, ומאפשרת ללקוחות לנווט תהליכים עסקיים קריטיים, החל מהשלבים המוקדמים של פיתוח מוצרים, ועד לתכנון אסטרטגי של כניסה לשוק ולביצוע אפקטיבי של מכירות ושיווק הפלטפורמה המתקדמת שלה כוללת 16 מודולי מודיעין נפרדים מודולים אלה נועדו לתמוך בתחומי פעילות מרכזיים, כגון אופטימיזציה של מכירות, יוזמות שיווק, מחקר קליני, יצירת מוצרים חדשים, תכנון אסטרטגי, גיוס הון אנושי ופיקוח על רשתות רופאים דפינטיב הלת'קייר קלאס איי משרתת מגוון רחב של לקוחות, ובהם חברות ביו פרמצבטיקה, יצרני מכשור רפואי, חברות טכנולוגיית מידע בתחום הבריאות וספקי שירותי בריאות ישירים בנוסף, קהל הלקוחות שלה כולל ארגונים מגוונים ברחבי המערכת הרחבה של שירותי הבריאות, כגון חברות כוח אדם ונדלן מסחרי, מוסדות פיננסיים וישויות קשורות אחרות החברה נוסדה בשנת 2011 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בפרמינגהם, מסצ'וסטס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
דפינטיב הלת'קייר קלאס איי מציגה פרופיל רווח גולמי אטרקטיבי ותזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי חיוביים באופן עקבי, בעוד שהמינוף השתפר משמעותית ב-12 החודשים האחרונים. הגורם המרכזי שעדיין מעיב הוא הפסדים נקיים מתמשכים ומגמות רווחיות חלשות, לצד האטה לאחרונה בהכנסות וירידה ניכרת בתזרים המזומנים החופשי. בסך הכול, האיכות הפיננסית מעורבת: נראה כי סיכון המאזן ניתן לניהול, אך התמונה ההשקעתית תלויה בחזרה לרווחיות בת-קיימא ובייצוב הצמיחה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
DOCS
WAY
PHRDH
HCAT
EVHמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 9 בספטמבר 2026