דפינטיב הלת'קייר קלאס איי (DH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.78M | 58.20M | 41.19M | 35.58M | 25.21M |
| רווח נקי | -199.30M | -591.45M | -202.39M | -22.26M | -62.32M |
| פחת והפחתות | 56.11M | 51.67M | 51.75M | 56.90M | 59.95M |
| מס הכנסה נדחה | -10.88M | -119.58M | -18.71M | -26.67M | -587.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 29.14M | 38.09M | 48.74M | 36.43M | 9.96M |
| שינוי בהון החוזר | -9.42M | -25.93M | -30.39M | -21.95M | -2.51M |
| יתרת לקוחות | 1.38M | 5.69M | 811.00K | -13.22M | -10.73M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.09M | -5.46M | 1.33M | 358.00K | 3.42M |
| הון חוזר אחר | -9.71M | -26.17M | -32.53M | -9.09M | 4.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 188.12M | 705.40M | 192.19M | 13.12M | 20.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 153.88M | -26.41M | -31.78M | -248.90M | -46.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.72M | -12.34M | -2.98M | -8.33M | -6.73M |
| רכישות, נטו | 0 | -13.53M | -45.02M | -56.30M | -40.00M |
| רכישת השקעות | -64.07M | -304.30M | -259.21M | -337.96M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 234.66M | 303.77M | 275.43M | 153.68M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -150.79M | -56.75M | -25.58M | -26.70M | 384.37M |
| פירעון חוב | -79.47M | -13.75M | -8.59M | -6.88M | -199.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | -30.00K | -1.73M | 834.95M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -49.45M | -22.37M | 0 | 0 | -231.77M |
| דיבידנדים ששולמו | -3.15M | -5.14M | -12.28M | -12.87M | -8.13M |
| פעילויות מימון אחרות | -18.72M | -15.50M | -4.68M | -5.22M | -11.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 163.63M | 105.38M | 130.98M | 146.93M | 387.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.39M | -636.00K | 218.00K | -544.00K | -129.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 58.25M | -25.60M | -15.96M | -240.56M | 362.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 105.38M | 130.98M | 146.93M | 387.50M | 24.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 163.63M | 105.38M | 130.98M | 146.93M | 387.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 37.06M | 45.85M | 38.21M | 27.25M | 18.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.78M | 58.20M | 41.19M | 35.58M | 25.21M |
| הוצאות הוניות | -16.72M | -12.34M | -2.98M | -8.33M | -6.73M |
הנתונים מוצגים ב-USD