Deep Green Waste & Recycling (DGWR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.04 | 0.04 | 0.22 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מהיר | 0.04 | 0.04 | 0.22 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.23 | -0.23 | -0.08 | -0.18 | -0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | 0.05 | -0.04 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.03 | 0.03 | 0.16 | -0.15 | -0.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.78M | -4.78M | -4.23M | -4.77M | -5.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.61 | 1.61 | 0.73 | 0.97 | 0.73 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.37 | -0.37 | -0.47 | -0.39 | -0.29 |
| יחס חוב להון | -0.58 | -0.58 | -0.88 | -0.65 | -0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.23 | -0.23 | -0.64 | -0.40 | -0.39 |
| יחס כיסוי חוב | -0.46 | -0.46 | -0.05 | 0.12 | -0.88 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.99 | -3.99 | -0.81 | -0.64 | -0.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 259.66 | 7.82 | 5.85 | 9.32 | 0.71 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 5.27 | 20.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.99 | -1.99 | -13.26 | 4.22 | -0.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.36% | 76.36% | 76.26% | 62.41% | 53.28% |
| שיעור EBIT | -89.07% | -89.07% | -13.79% | 2.92% | -612.30% |
| שיעור EBITDA | -65.47% | -65.47% | -3.45% | 30.62% | -583.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | -89.07% | -89.07% | -9.65% | -74.38% | -282.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | -124.18% | -124.18% | -25.72% | -113.28% | -936.77% |
| שיעור הרווח הנקי | -128.52% | -128.52% | -25.72% | -113.28% | -936.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -124.18% | -124.18% | -25.72% | -113.28% | -936.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.50% | 103.50% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 139.42% | 139.42% | 266.41% | 152.30% | 332.13% |
| תשואה על הנכסים | -150.85% | -150.85% | -32.52% | -82.89% | -201.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 37.85% | 34.37% | 20.91% | 33.56% | 78.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.63% | 24.63% | 7.85% | 22.04% | 23.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 37.59% | 37.59% | 14.82% | 36.31% | 33.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -337.89% | -337.89% | -51.67% | -287.05% | -729.56% |
| תשואת רווחים | -33,081.74% | -841.06% | -260.92% | -798.73% | -195.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.51 | 9.51 | 3.14 | 6.17 | 1.95 |
| מחזור זכאים | 0.11 | 0.11 | 0.27 | 0.16 | 0.07 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.07 | 5.07 | 19.37 | 5.88 | 1.59 |
| מחזור נכסים | 1.17 | 1.17 | 1.26 | 0.73 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.24 | -0.24 | -0.60 | -0.20 | -0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | -3,185.55 | -3,185.55 | -1,253.01 | -2,204.36 | -5,097.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.37 | 38.37 | 116.40 | 59.20 | 186.90 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 3,223.92 | 3,223.92 | 1,369.41 | 2,263.57 | 5,283.98 |
| מחזור תפעולי | 38.37 | 38.37 | 116.40 | 59.20 | 186.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.03 | -0.41 | -4.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.03 | -0.42 | -5.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.04 | 1.00 | 1.01 | 1.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.04 | 1.04 | 0 | -104.83 | -4.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.04 | 1.04 | 0 | -104.83 | -4.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.03 | 0.16 | -0.15 | -0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.09 | -0.20 | -1.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 33.33% | 1.00% | 95.83% | -139.05% | -34.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -0.12 | -0.38 | -0.13 | -0.51 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 0.15 | 0.10 | 0.14 | 4.79 |
| מכפיל הון | -0.00 | -0.04 | -0.08 | -0.04 | -0.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.00 | 99.63 | 1.04 | -0.72 | -2.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 3.99 | 1.04 | -0.73 | -3.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.00 | -0.04 | -0.08 | -0.04 | -0.40 |
| מכפיל שווי חברה | -2.00 | -2.22 | -16.11 | 4.68 | -1.39 |
| שווי חברה | 1.41M | 1.57M | 1.49M | 1.51M | 2.94M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.00 | -2.22 | -16.11 | 4.68 | -1.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.31 | 1.46 | 0.56 | 1.43 | 8.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 852.32 | 948.95 | 5.89 | -7.27 | -4.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.12 | 37.98 | 5.89 | -7.34 | -5.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.33 | -0.33 | -0.46 | -9.20 | -47.63 |
| הון עצמי למניה | -0.29 | -0.29 | -0.37 | -7.14 | -37.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.08 | 0.08 | 0.30 | 2.12 | 3.13 |
| רווח נקי למניה | -0.10 | -0.10 | -0.08 | -2.40 | -29.31 |
| נטל מס | 1.03 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.39 | 1.39 | 1.86 | -38.83 | 1.53 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.46 | 1.46 | 0.44 | 0.36 | 2.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.32 | 0.17 | 1.09 |
| איכות הרווחים | -0.03 | -0.03 | -0.37 | 0.17 | 0.14 |
הנתונים מוצגים ב-USD