Deep Green Waste & Recycling (DGWR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.45K | 253.41K | -205.89K | -493.00K | -131.45K |
| רווח נקי | -1.39M | -690.14K | -1.19M | -3.40M | -732.57K |
| פחת והפחתות | 255.28K | 277.51K | 292.03K | 102.33K | 10.99K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 283.03K | -73.88K |
| תגמול מבוסס מניות | 87.01K | 854.23K | 175.43K | 397.10K | 272.15K |
| שינוי בהון החוזר | 716.34K | -570.15K | 212.05K | 354.57K | 137.21K |
| יתרת לקוחות | 788.64K | -755.51K | -9.04K | -81.85K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 285.35K | 0 |
| יתרת ספקים | -132.54K | -55.67K | -8.56K | 144.83K | 33.46K |
| הון חוזר אחר | 60.24K | 241.02K | 229.65K | 291.59K | 103.75K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 372.93K | 381.98K | 308.82K | 1.77M | 254.65K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 135.21K | 51.59K | -1.96K | -1.32M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -39.79K | 0 | -1.96K | -110.05K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -1.21M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 175.00K | 51.59K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -426.44K | -23.17K | 207.86K | 1.85M | 131.48K |
| פירעון חוב | -426.44K | -23.17K | 207.86K | 1.85M | 131.48K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 32.90K | 21.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 72.84K | 318.44K | 36.62K | 36.62K | 757.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -249.78K | 281.83K | -3.00 | 35.86K | 22.00 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 322.63K | 36.62K | 36.62K | 757.00 | 735.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 72.84K | 318.44K | 36.62K | 36.62K | 757.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.66K | 253.41K | -207.86K | -603.05K | -131.45K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.45K | 253.41K | -205.89K | -493.00K | -131.45K |
| הוצאות הוניות | -39.79K | 0 | -1.96K | -110.05K | 3.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD