China Tmk Battery Systems (DFEL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.30 | 1.20 | 1.08 | 1.15 | 1.15 |
| יחס מהיר | 1.18 | 1.14 | 0.65 | 0.50 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.02 | 0.13 | 0.13 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.27 | -0.05 | -0.08 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.00 | 0 | -0.74 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.63M | 614.96K | 59.99K | 94.38K | 151.54K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.21 | 13.43 | 7.84 | 7.56 |
| יחס כיסוי חוב | 50,402.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 50,402.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.01 | -0.07 | 2.91 | 1.65 | -81.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.15% | 30.61% | -4.22% | 6.56% | 16.45% |
| שיעור EBIT | 22.12% | 29.69% | -15.48% | -11.74% | 0.68% |
| שיעור EBITDA | 22.12% | 29.69% | -15.48% | -11.63% | 0.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.12% | 29.69% | -15.59% | -11.72% | 0.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.12% | 29.69% | -15.48% | -11.74% | 0.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.12% | 29.68% | -15.68% | -11.91% | 0.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.12% | 29.68% | -15.68% | -11.91% | 0.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 99.98% | 101.33% | 101.47% | 77.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 99.30% | 100.18% | 115.11% |
| תשואה על הנכסים | 7.97% | 4.36% | -4.21% | -7.08% | 0.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.24% | 5.28% | -56.49% | -55.52% | 3.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.51% | 5.19% | -56.14% | -54.62% | 4.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.51% | 5.19% | -56.14% | -54.62% | 3.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.97% | 4.36% | -4.21% | -7.08% | 0.52% |
| תשואת רווחים | 8.45% | 13.57% | -0.30% | -0.46% | 0.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.26 | 0.81 | 0.56 | 1.86 | 5.60 |
| מחזור זכאים | 1.18 | 0.76 | 0.91 | 2.37 | 3.20 |
| מחזור מלאי | 9.45 | 10.71 | 0.70 | 0.98 | 2.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.52 | 0.18 | 963.80 | 1,925.30 | 1,608.19 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.15 | 0.27 | 0.59 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.96 | 8.17 | 2.81 | 3.59 | 7.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 18.75 | 2.37 | 774.76 | 413.98 | 99.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 288.63 | 449.71 | 653.40 | 196.16 | 65.20 |
| ימי מלאי | 38.62 | 34.09 | 520.91 | 371.99 | 148.77 |
| ימי אשראי מספקים | 308.50 | 481.43 | 399.55 | 154.17 | 114.10 |
| מחזור תפעולי | 327.24 | 483.79 | 1,174.30 | 568.15 | 213.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | 0.00 | 0 | -0.03 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.00 | 0 | -0.03 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 330,192.00 | 1,751.25 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 330,192.00 | 1,751.25 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.00 | 0 | -1.08 | 0.46 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.61% | 0.12% | 0.00% | -4.22% | 1.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.84 | 7.37 | -332.51 | -215.32 | 7,790.04 |
| מכפיל מכירות | 2.62 | 2.19 | 52.15 | 25.65 | 41.38 |
| מכפיל הון | 1.24 | 0.39 | 187.82 | 119.56 | 305.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.68 | 860.45 | 0 | -23.67 | 90.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.68 | 861.06 | 0 | -23.67 | 90.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 9.70 | 0.22 | -66.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.24 | 0.39 | 187.82 | 119.56 | 305.07 |
| מכפיל שווי חברה | 11.83 | 7.30 | -334.03 | -218.86 | 6,580.04 |
| שווי חברה | 21.46M | 5.98M | 11.21M | 11.23M | 45.88M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.83 | 7.30 | -334.03 | -218.86 | 6,580.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.62 | 2.17 | 51.70 | 25.46 | 40.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.67 | 852.44 | 0 | -23.49 | 89.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.67 | 853.05 | 0 | -23.49 | 89.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.15 | 1.05 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 1.15 | 1.03 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 0.54 | 0.18 | 0.01 | 0.03 | 0.07 |
| רווח נקי למניה | 0.12 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.75 | 0.01 | 0 | 9.10 | 86.14 |
הנתונים מוצגים ב-USD