China Tmk Battery Systems (DFEL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.01K | 13.15K | -477.87K | 513.59K | -1.69M |
| רווח נקי | 818.68K | -34.01K | -52.53K | 5.96K | -36.20K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 469.00 | -698.00 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -838.06K | 47.16K | -426.57K | 506.62K | -1.65M |
| יתרת לקוחות | -3.15M | 191.38K | -36.44K | 492.15K | -389.07K |
| מלאי | -122.91K | 94.13K | -37.60K | -241.39K | -118.93K |
| יתרת ספקים | 2.43M | -238.35K | -352.54K | 255.86K | -1.14M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 26.38K | 0 | 764.00 | 1.70K | 1.73K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -5.89K | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -5.89K | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 56.14K | 97.75K | 84.43K | 568.17K | 71.28K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -48.62K | 6.06K | -5.87K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -41.61K | 13.32K | -483.74K | 496.89K | -49.12K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 97.75K | 84.43K | 568.17K | 71.28K | 120.40K |
| מזומנים בסוף התקופה | 56.14K | 97.75K | 84.43K | 568.17K | 71.28K |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.01K | 7.26K | -477.87K | 513.59K | -1.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.01K | 13.15K | -477.87K | 513.59K | -1.69M |
| הוצאות הוניות | 4.00 | -5.89K | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD