דקסוס (DEXSF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.95 | 1.76 |
| יחס מהיר | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.86 | 1.73 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.03 | -0.28 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.87 | 0.55 | 0.88 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.87 | 0.87 | 0.89 | 3.70 | 1.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.88B | -4.88B | -4.94B | -5.00B | -4.41B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.32 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.53 | 1.55 | 1.56 | 1.51 |
| יחס כיסוי חוב | 0.56 | 0.56 | 0.32 | 0.01 | -0.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.93 | 0.93 | 1.99 | 1.93 | 1.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.75 | 0.79 | 0.66 | 0.70 | 0.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.57 | 4.57 | 4.69 | 4.81 | 5.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.15 | 6.15 | 13.39 | -785.79 | -8.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.78% | 63.78% | 76.13% | 73.44% | 65.49% |
| שיעור EBIT | 100.23% | 100.23% | 36.65% | -2.29% | -67.38% |
| שיעור EBITDA | 103.30% | 103.30% | 38.61% | -0.72% | -66.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 31.40% | 31.40% | 43.81% | 36.80% | 38.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 66.36% | 66.36% | 14.62% | -180.89% | -60.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 66.71% | 66.71% | 16.99% | -179.24% | -85.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 66.61% | 66.61% | 14.77% | -113.32% | -61.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.52% | 100.52% | 116.18% | 99.08% | 142.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 211.35% | 211.35% | 33.37% | -491.52% | -155.14% |
| תשואה על הנכסים | 3.17% | 3.17% | 1.02% | -9.98% | -4.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.83% | 4.85% | 1.58% | -15.53% | -6.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.61% | 1.61% | 2.90% | 2.14% | 1.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.49% | 1.49% | 2.72% | 2.11% | 2.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.28% | 3.28% | 1.06% | -10.42% | -4.23% |
| תשואת רווחים | 7.93% | 8.35% | 2.19% | -22.55% | -8.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 4.03 | 5.38 |
| מחזור זכאים | 6.40 | 6.40 | 3.86 | 7.52 | 6.43 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 9.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.89 | 5.89 | 7.58 | 9.59 | 49.30 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.25 | -0.88 | -1.90 | 2.29 | 1.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 60.41 | 60.41 | 22.71 | 135.97 | 47.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 117.48 | 117.48 | 117.32 | 90.58 | 67.79 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 93.90 | 36.87 |
| ימי אשראי מספקים | 57.07 | 57.07 | 94.61 | 48.51 | 56.76 |
| מחזור תפעולי | 117.48 | 117.48 | 117.32 | 184.48 | 104.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.88 | 0.88 | 0.76 | 0.57 | 0.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.84 | 0.85 | 0.74 | 0.57 | 0.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 1.00 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.16 | 2.16 | 1.82 | 1.13 | 1.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 28.46 | 28.46 | 61.46 | 471.92 | 96.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.12 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.30 | 1.30 | 0.88 | 0.70 | 0.88 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.94% | 15.67% | 11.18% | 8.73% | 9.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.07 | 12.00 | 44.33 | -4.43 | -11.15 |
| מכפיל מכירות | 8.48 | 7.99 | 7.75 | 7.95 | 9.56 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.58 | 0.72 | 0.69 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.77 | 6.38 | 8.95 | 11.46 | 11.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.57 | 6.16 | 8.80 | 11.41 | 10.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.06 | -0.40 | -0.04 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.58 | 0.72 | 0.69 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | 14.36 | 13.88 | 33.46 | -1,897.21 | -23.35 |
| שווי חברה | 10.66B | 10.38B | 11.90B | 11.95B | 13.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.26 | 13.88 | 33.46 | -1,897.21 | -23.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 14.73 | 14.34 | 12.92 | 13.57 | 15.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.76 | 11.46 | 14.91 | 19.56 | 17.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.35 | 11.05 | 14.67 | 19.48 | 17.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.85 | 8.86 | 8.71 | 8.83 | 10.71 |
| הון עצמי למניה | 9.27 | 9.29 | 9.22 | 9.45 | 11.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.01 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 0.67 | 0.68 | 0.86 | 0.82 | 0.82 |
| רווח נקי למניה | 0.45 | 0.45 | 0.15 | -1.47 | -0.70 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.16 | 0.99 | 1.43 |
| נטל ריבית | 0.66 | 0.66 | 0.40 | 78.89 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.28 | 0.33 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.94 | 670.86 | 238.62 | -0.39 | -1.02 |
הנתונים מוצגים ב-AUD