דקסוס (DEXSF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 939.20M | 811.30M | 613.50M | 770.90M | 560.10M |
| רווח נקי | 1.40M | 3.40M | -1.58B | -752.70M | 1.62B |
| פחת והפחתות | 22.20M | 18.10M | 13.90M | 8.40M | 13.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -36.00M | 4.60M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 10.31M | 8.43M |
| שינוי בהון החוזר | 41.80M | 26.80M | -107.20M | 152.30M | 13.60M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 3.20M | 29.90M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 23.80M | 123.80M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 61.80M | -6.10M |
| הון חוזר אחר | 41.80M | 26.80M | -107.20M | 63.50M | -134.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 873.80M | 784.50M | 2.30B | 1.39B | -1.10B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -401.20M | -109.60M | 311.00M | -579.80M | 41.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.50M | -900.00K | -2.40M | -8.00M | -6.30M |
| רכישות, נטו | 0 | -22.40M | -51.80M | -190.40M | -352.00M |
| רכישת השקעות | -1.00B | -574.30M | -882.90M | -1.27B | -1.88B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 632.30M | 482.90M | 1.25B | 887.10M | 2.28B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 5.10M | 2.50M | -385.10M | 398.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -545.50M | -690.40M | -994.40M | -142.50M | -569.50M |
| פירעון חוב | -106.80M | -236.20M | -437.60M | 437.20M | -4.60M |
| הנפקת מניות רגילות | -18.30M | 0 | 0 | 0 | 18.70B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -13.80M | -15.80M | -11.60M | -7.50M | -16.30M |
| דיבידנדים ששולמו | -401.20M | -433.60M | -540.90M | -572.20M | -548.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.40M | -4.80M | -15.90M | -7.50M | -20.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 57.80M | 65.30M | 54.00M | 123.90M | 75.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -7.50M | 11.30M | -69.90M | 48.60M | 31.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 65.30M | 54.00M | 123.90M | 75.30M | 43.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 57.80M | 65.30M | 54.00M | 123.90M | 75.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 906.20M | 798.10M | 611.10M | 762.90M | 553.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 939.20M | 811.30M | 613.50M | 770.90M | 560.10M |
| הוצאות הוניות | -33.00M | -13.20M | -1.30M | -8.00M | -6.30M |
הנתונים מוצגים ב-AUD