Dewey Electronics (DEWY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 435.75K | -563.82K | -606.45K | 436.77K | -2.48M |
| רווח נקי | 554.31K | -125.58K | 140.53K | 1.90M | 1.25M |
| פחת והפחתות | 286.69K | 275.14K | 258.19K | 163.45K | 76.59K |
| מס הכנסה נדחה | -65.07K | -101.79K | -182.27K | -6.83K | -21.30K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -407.65K | -623.20K | -862.18K | 975.81K | -1.17M |
| יתרת לקוחות | -59.15K | 743.30K | -836.71K | 296.75K | -853.01K |
| מלאי | 57.89K | -786.59K | 62.30K | 1.57M | -1.72M |
| יתרת ספקים | -47.14K | -31.54K | 110.75K | -263.09K | 184.95K |
| הון חוזר אחר | -359.26K | -548.37K | -198.53K | -629.49K | 1.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 67.47K | 11.62K | 39.29K | -2.60M | -2.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -34.03K | -58.39K | -40.69K | 1.82M | 3.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -34.03K | -58.39K | -10.10K | -121.20K | -370.40K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.94M | 3.56M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -30.59K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | -308.88K | -2.20M | 701.29K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -308.88K | -125.93K | 364.40K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -2.08M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.88K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.80M | 1.40M | 2.02M | 2.98M | 2.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 401.72K | -622.20K | -956.02K | 50.38K | 1.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.40M | 2.02M | 2.98M | 2.93M | 1.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.80M | 1.40M | 2.02M | 2.98M | 2.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | 416.51K | -596.65K | -616.55K | 315.57K | -2.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 435.75K | -563.82K | -606.45K | 436.77K | -2.48M |
| הוצאות הוניות | -19.24K | -32.83K | -10.10K | -121.20K | -370.40K |
הנתונים מוצגים ב-USD