ג'רני מדיקל (DERM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.59 | 1.79 | 1.37 | 1.35 | 1.16 |
| יחס מהיר | 1.41 | 1.53 | 0.96 | 1.10 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.64 | 0.58 | 0.66 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.11 | -0.19 | 0.00 | -0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.33 | -0.26 | 0.13 | -0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.48 | 0 | -14.60 | 1.75 | -4.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.54M | 4.14M | -11.99M | -44.00K | -10.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.23 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.80 | 0.80 | 1.28 | 0.87 | 1.35 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.44 | 0.56 | 0.47 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.44 | 0.55 | 0.42 | 0.54 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.06 | 2.97 | 4.00 | 3.78 | 6.19 |
| יחס כיסוי חוב | 0.21 | -0.92 | -2.54 | 0.36 | -4.68 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.82 | -2.21 | -5.07 | -1.22 | -13.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.13 | 0.32 | 0.17 | 0.68 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.06 | 1.19 | 1.39 | 1.07 | 1.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.05 | -0.39 | -0.64 | -5.05 | 0.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.24% | 59.29% | 62.81% | 66.33% | 58.23% |
| שיעור EBIT | -3.55% | -12.40% | -21.22% | -2.44% | -37.39% |
| שיעור EBITDA | 2.74% | -5.38% | -14.96% | 2.43% | -31.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.41% | -13.21% | -24.36% | -2.62% | -37.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.93% | -18.38% | -26.03% | -4.59% | -40.13% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.95% | -18.48% | -26.14% | -4.87% | -40.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.95% | -18.48% | -26.14% | -4.87% | -40.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.25% | 100.53% | 100.42% | 106.08% | 100.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 202.43% | 139.15% | 106.83% | 175.21% | 107.44% |
| תשואה על הנכסים | -6.21% | -12.08% | -18.28% | -5.01% | -28.17% |
| תשואה על ההון העצמי | -20.23% | -35.89% | -73.11% | -18.93% | -174.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.72% | -14.30% | -30.35% | -5.93% | -71.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.22% | -14.27% | -29.88% | -5.44% | -66.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.38% | -17.07% | -30.33% | -6.81% | -38.00% |
| תשואת רווחים | -4.47% | -6.05% | -18.37% | -3.67% | -88.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.88 | 2.08 | 5.49 | 5.20 | 2.61 |
| מחזור זכאים | 3.20 | 2.71 | 1.30 | 1.66 | 0.83 |
| מחזור מלאי | 3.16 | 2.62 | 1.45 | 2.61 | 2.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 1,048.94 | 557.28 | 282.08 | 783.97 | 389.78 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.65 | 0.70 | 1.03 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.52 | 2.92 | 4.07 | 6.23 | 3.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 195.56 | 180.35 | 38.22 | -10.27 | -130.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 194.04 | 175.74 | 66.53 | 70.17 | 139.76 |
| ימי מלאי | 115.62 | 139.49 | 252.28 | 139.73 | 167.93 |
| ימי אשראי מספקים | 114.11 | 134.89 | 280.58 | 220.16 | 438.63 |
| מחזור תפעולי | 309.66 | 315.23 | 318.80 | 209.90 | 307.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.27 | -0.51 | -0.45 | 0.29 | -0.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.27 | -0.51 | -0.45 | 0.01 | -1.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.73 | 0.27 | 1.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.05 | 2.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -0.61 | 1.05 | -0.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -0.61 | 1.05 | -0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.29 | -0.49 | -0.36 | 0.30 | -0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.11 | -0.20 | -0.16 | 0.07 | -0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.34% | -6.59% | -11.42% | 0.23% | -99.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -22.00 | -16.40 | -5.43 | -27.26 | -1.14 |
| מכפיל מכירות | 2.06 | 3.05 | 1.42 | 1.33 | 0.46 |
| מכפיל הון | 4.25 | 5.93 | 3.98 | 5.16 | 1.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -18.72 | -15.18 | -8.75 | 437.58 | -1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.24 | -15.18 | -8.75 | 20.04 | -2.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.05 | 0.47 | -0.02 | 0.31 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.25 | 5.93 | 3.98 | 5.16 | 1.98 |
| מכפיל שווי חברה | 74.92 | -57.16 | -10.16 | 49.61 | -1.06 |
| שווי חברה | 140.17M | 190.19M | 85.29M | 95.31M | 24.62M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 74.92 | -57.16 | -10.16 | 49.61 | -1.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.06 | 3.07 | 1.52 | 1.20 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.71 | -15.29 | -9.34 | 397.12 | -0.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.71 | -15.29 | -9.34 | 18.19 | -1.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.24 | 0.17 | -0.58 | 0.00 | -0.58 |
| הון עצמי למניה | 1.17 | 1.30 | 0.98 | 1.12 | 0.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.06 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 2.48 | 2.53 | 2.75 | 4.34 | 4.20 |
| רווח נקי למניה | -0.22 | -0.47 | -0.72 | -0.21 | -1.69 |
| נטל מס | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.06 | 1.00 |
| נטל ריבית | 2.52 | 1.48 | 1.23 | 1.88 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.18 | 0.10 | 0.15 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.45 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.03 | 0.06 |
| איכות הרווחים | 1.23 | 1.09 | 0.62 | -1.36 | 0.46 |
הנתונים מוצגים ב-USD