ג'רני מדיקל (DERM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.44M | -9.13M | 5.24M | -13.53M | -2.18M |
| רווח נקי | -11.43M | -14.67M | -3.85M | -29.63M | -43.99M |
| פחת והפחתות | 4.72M | 3.52M | 3.86M | 4.37M | 2.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57M |
| תגמול מבוסס מניות | 6.29M | 6.10M | 2.61M | 4.43M | 2.47M |
| שינוי בהון החוזר | -11.90M | -3.77M | -1.66M | 6.19M | 14.71M |
| יתרת לקוחות | -19.34M | 4.48M | 12.55M | -5.38M | 768.00K |
| מלאי | 4.81M | -4.23M | 3.95M | 1.74M | -8.46M |
| יתרת ספקים | -7.27M | -2.10M | -18.42M | 14.34M | 20.39M |
| הון חוזר אחר | 9.91M | -1.92M | 262.00K | -4.52M | 2.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -123.00K | -302.00K | 4.29M | 1.12M | 20.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -15.00M | -5.00M | -20.00M | -10.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -15.00M | -5.00M | -20.00M | -10.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.23M | 16.99M | -4.80M | 16.46M | 53.02M |
| פירעון חוב | 15.73M | 16.63M | -8.95M | 16.90M | 5.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 16.93M | 416.00K | 4.49M | 142.00K | 32.54M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -371.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -16.43M | -50.00K | -350.00K | -214.00K | 15.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.09M | 20.31M | 27.44M | 32.00M | 49.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.79M | -7.13M | -4.56M | -17.08M | 40.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.31M | 27.44M | 32.00M | 49.08M | 8.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.09M | 20.31M | 27.44M | 32.00M | 49.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.44M | -24.13M | 240.00K | -33.53M | -12.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.44M | -9.13M | 5.24M | -13.53M | -2.18M |
| הוצאות הוניות | 0 | -15.00M | -5.00M | -20.00M | -10.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD