Zwack Unicum Nyrt. (ZWC1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.82B | 3.34B | 3.78B | 2.21B | 4.04B |
| רווח נקי | 3.18B | 3.76B | 3.64B | 4.16B | 3.76B |
| פחת והפחתות | 693.00M | 635.00M | 629.00M | 600.00M | 596.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -41.00M | -50.00M | 653.00M | -1.51B | 137.00M |
| יתרת לקוחות | -131.00M | 117.00M | -223.00M | -17.00M | -1.00B |
| מלאי | -136.00M | -64.00M | 831.00M | -1.38B | -340.00M |
| יתרת ספקים | 194.00M | -96.00M | 51.00M | -124.00M | 1.49B |
| הון חוזר אחר | 32.00M | -7.00M | -6.00M | -128.00M | 477.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -15.00M | -1.01B | -1.14B | -1.05B | -451.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -604.00M | -514.00M | -190.00M | -821.00M | -276.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -711.00M | -747.00M | -503.00M | -1.24B | -473.00M |
| רכישות, נטו | 107.00M | 80.00M | 137.00M | 61.00M | 61.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 233.00M | 313.00M | 356.00M | 136.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.01B | -2.81B | -3.40B | -3.01B | -2.68B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.25B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.00B | -2.80B | -3.40B | -3.00B | -1.40B |
| פעילויות מימון אחרות | -13.00M | -8.00M | -2.00M | -14.00M | -29.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.84B | 3.64B | 3.62B | 3.43B | 5.08B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -19.00M | 1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 199.00M | 14.00M | 189.00M | -1.65B | 1.09B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.64B | 3.62B | 3.43B | 5.08B | 3.99B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.84B | 3.64B | 3.62B | 3.43B | 5.08B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.13B | 2.56B | 3.25B | 970.00M | 3.57B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.82B | 3.34B | 3.78B | 2.21B | 4.04B |
| הוצאות הוניות | -683.00M | -775.00M | -532.00M | -1.24B | -473.00M |
הנתונים מוצגים ב-HUF