Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited (ZHY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.95 | 1.77 | 2.47 | 3.11 | 3.11 |
| יחס מהיר | 1.67 | 1.39 | 2.18 | 2.65 | 2.80 |
| יחס מזומנים | 0.93 | 1.00 | 1.64 | 1.57 | 1.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.42 | 0.44 | 0.22 | 0.24 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.48 | 0.54 | 0.53 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.33 | 1.34 | 2.78 | 0 | 2.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 567.96M | 474.41M | 931.41M | 1.17B | 1.20B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.30 | 1.27 | 1.24 | 1.40 |
| יחס כיסוי חוב | 1.14 | 1.28 | 1.29 | 6.64 | 0.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.45 | 17.05 | 11.50 | 5.85 | 0.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.10 | 0.04 | 0 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.21 | 0.20 | 0.16 | 0.13 | 0.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.75 | -0.93 | -3.38 | -3.08 | -1.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.60% | 57.55% | 56.79% | 52.42% | 55.03% |
| שיעור EBIT | 5.96% | 7.46% | 5.85% | 5.04% | 2.07% |
| שיעור EBITDA | 15.79% | 18.63% | 10.63% | 9.32% | 7.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.96% | 7.46% | 5.85% | 5.04% | 2.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.01% | 9.29% | 6.08% | 7.81% | 2.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.05% | 6.18% | 4.01% | 4.21% | 1.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.05% | 6.18% | 4.01% | 4.21% | 1.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.00% | 66.49% | 65.88% | 53.97% | 46.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 134.29% | 124.56% | 104.05% | 154.92% | 112.71% |
| תשואה על הנכסים | 3.14% | 3.42% | 2.14% | 2.36% | 0.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.01% | 4.43% | 2.71% | 2.94% | 0.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.53% | 5.04% | 3.75% | 3.28% | 1.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.64% | 3.11% | 2.29% | 1.70% | 0.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.15% | 3.42% | 2.15% | 2.37% | 0.44% |
| תשואת רווחים | 8.81% | 5.24% | 2.43% | 2.63% | 0.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.60 | 25.73 | 29.73 | 44.79 | 41.82 |
| מחזור זכאים | 12.13 | 11.74 | 18.56 | 13.54 | 9.81 |
| מחזור מלאי | 5.52 | 3.40 | 4.67 | 4.14 | 3.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.73 | 1.60 | 1.50 | 1.54 | 1.24 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.55 | 0.53 | 0.56 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.96 | 2.87 | 1.90 | 1.63 | 0.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 54.60 | 90.58 | 70.79 | 69.36 | 68.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.62 | 14.18 | 12.28 | 8.15 | 8.73 |
| ימי מלאי | 66.08 | 107.50 | 78.18 | 88.16 | 97.23 |
| ימי אשראי מספקים | 30.10 | 31.10 | 19.66 | 26.95 | 37.21 |
| מחזור תפעולי | 84.70 | 121.69 | 90.46 | 96.31 | 105.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.16 | 0.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.87 | 0.85 | 0.74 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.65 | 2.71 | 2.54 | 1.03 | 1.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.41 | 7.58 | 6.57 | 3.91 | 2.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.97 | 1.00 | 1.12 | 1.25 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.57% | 11.60% | 8.75% | 6.13% | 2.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.41 | 19.08 | 41.09 | 37.95 | 453.64 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 1.18 | 1.65 | 1.60 | 4.89 |
| מכפיל הון | 0.46 | 0.85 | 1.11 | 1.11 | 2.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.87 | 8.62 | 11.43 | 16.32 | 37.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.99 | 7.48 | 9.69 | 12.15 | 24.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.84 | 0.21 | -2.07 | 0.11 | -4.89 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 0.85 | 1.11 | 1.11 | 2.81 |
| מכפיל שווי חברה | 2.87 | 5.39 | 12.10 | 14.08 | 62.68 |
| שווי חברה | 1.24B | 2.55B | 3.15B | 3.60B | 11.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.86 | 5.39 | 12.10 | 14.08 | 62.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 1.00 | 1.29 | 1.31 | 4.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.85 | 7.35 | 8.94 | 13.39 | 36.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.14 | 6.38 | 7.58 | 9.97 | 23.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.73 | 1.76 | 1.47 | 1.69 | 1.76 |
| הון עצמי למניה | 1.71 | 1.74 | 1.48 | 1.70 | 1.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.34 | 0.34 | 0.46 | 0.54 |
| הכנסות למניה | 1.38 | 1.25 | 1.00 | 1.18 | 1.01 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.01 |
| נטל מס | 0.63 | 0.66 | 0.66 | 0.54 | 0.46 |
| נטל ריבית | 1.34 | 1.25 | 1.04 | 1.55 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.12 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.84 | 2.62 | 2.79 | 1.69 | 18.50 |
הנתונים מוצגים ב-CNY