דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited (ZHY) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת399.41M416.39M361.18M467.64M539.83M
רווח נקי152.64M149.07M214.15M25.28M342.42M
פחת והפחתות283.26M321.84M345.01M395.53M402.57M
מס הכנסה נדחה000-85.59M48.61M
תגמול מבוסס מניות0-4.11M24.40M32.77M26.80M
שינוי בהון החוזר-68.92M49.85M-107.65M52.82M-75.40M
יתרת לקוחות-31.35M-9.02M-14.96M11.61M-8.66M
מלאי-49.23M88.47M-34.59M41.21M-66.75M
יתרת ספקים30.57M014.96M40.15M-7.03M
הון חוזר אחר-18.90M-29.59M-73.05M-40.15M7.03M
פריטים אחרים שאינם במזומן32.44M-100.26M-114.73M46.82M-205.16M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-274.31M482.09M563.15M1.04B-57.63M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-54.37M-58.20M-89.93M-157.99M-187.22M
רכישות, נטו9.09M1.21M4.04M-54.90M-209.07M
רכישת השקעות-1.98B-1.32B-1.38B-4.39B-4.22B
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.74B1.78B1.95B5.57B4.41B
פעילויות השקעה אחרות5.98M15.61M71.10M81.59M146.76M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-414.21M-477.87M-1.05B-1.32B-470.12M
פירעון חוב19.48M150.00M-679.86M-776.53M-265.36M
הנפקת מניות רגילות0011.88M10.61M13.66M
רכישה עצמית של מניות רגילות-174.37M-316.81M-51.71M0-83.29M
דיבידנדים ששולמו-94.80M-100.59M-257.96M-236.29M-154.67M
פעילויות מימון אחרות-164.53M-210.48M-68.85M-316.09M19.54M
יתרת מזומנים בסוף התקופה507.27M805.46M384.48M487.54M271.49M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים26.46M371.00K19.09M22.34M-12.00M
שינוי נטו במזומנים-262.64M420.98M-103.06M216.05M92.00K
מזומנים בתחילת התקופה769.92M384.48M487.54M271.49M271.40M
מזומנים בסוף התקופה507.27M805.46M384.48M487.54M271.49M
תזרים מזומנים חופשי346.69M352.98M268.80M309.65M352.61M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת399.41M416.39M361.18M467.64M539.83M
הוצאות הוניות-52.72M-63.41M-92.38M-157.99M-187.22M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited - תזרים מזומנים