Dune Oil Corp (Z621) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.27 | 0.56 |
| יחס מהיר | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.27 | 0.56 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | -1.17 | -1.17 | -0.19 | 0.12 | -0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.03 | -0.19 | -0.09 | 0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.07 | 0.07 | -0.36 | -0.41 | 48.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -40.79M | -40.79M | -38.10M | -31.53M | -10.17M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 5.41 | 5.41 | 0.29 | 0.24 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.43 | -0.43 | 1.11 | 0.63 | 0.01 |
| יחס חוב להון | -0.76 | -0.76 | 0.53 | 0.39 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.08 | -0.08 | 3.88 | 2.64 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | -2.31 | -2.31 | -0.28 | 1.08 | -31.90 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.68 | -1.68 | -3.15 | -1.55 | -41.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 8.13 | 8.13 | 12.87 | 0.90 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.53 | 0.53 | 3.65 | 0.20 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.33 | -0.33 | -5.55 | 1.54 | 0.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.08% | 0.08% | 0.98% | 42.49% | 44.92% |
| שיעור EBIT | -1,722.41% | -1,722.41% | -58.86% | 17.90% | -64.45% |
| שיעור EBITDA | -1,715.32% | -1,715.32% | -39.04% | 49.43% | -47.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | -180.79% | -180.79% | -115.31% | -20.70% | -35.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,829.91% | -1,829.91% | -95.44% | 4.51% | -65.30% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,708.67% | -1,708.67% | -130.39% | -6.56% | -94.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,708.67% | -1,708.67% | -130.39% | -6.56% | -65.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.37% | 93.37% | 136.62% | -145.38% | 144.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,012.16% | 1,012.16% | 82.77% | -21.81% | 185.93% |
| תשואה על הנכסים | -1,586.27% | -1,586.27% | -16.64% | -1.88% | -23.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 126.54% | 126.54% | -64.52% | -4.96% | -43.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.03% | 16.03% | -33.20% | -8.52% | -12.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 30.99% | 30.99% | -20.15% | 11.35% | -12.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1,586.27% | -1,586.27% | -16.64% | -1.88% | -23.96% |
| תשואת רווחים | -2,382.90% | -2,382.90% | -746.93% | -7.21% | -3.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.90 | 3.90 | 5.11 | 11.97 | 2.16 |
| מחזור זכאים | 0.18 | 0.18 | 0.49 | 0.71 | 0.62 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.55 | 2.55 | 0.14 | 0.31 | 0.30 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.93 | 0.13 | 0.29 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.09 | -0.09 | -0.34 | -1.89 | -4.19 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,974.90 | -1,974.90 | -673.92 | -482.10 | -423.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.48 | 93.48 | 71.47 | 30.50 | 168.89 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 2,068.37 | 2,068.37 | 745.39 | 512.60 | 592.08 |
| מחזור תפעולי | 93.48 | 93.48 | 71.47 | 30.50 | 168.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.03 | -1.13 | -0.02 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.03 | -1.14 | -0.02 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.04 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 98.14 | 98.14 | -372.01 | -25.37 | 10.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 98.14 | 98.14 | -372.01 | -25.37 | 10.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.07 | -0.36 | -0.11 | 40.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.43 | 0.43 | -0.81 | -0.09 | 0.75 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 59.62% | 59.62% | -467.24% | -10.38% | 2.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.04 | -0.04 | -0.13 | -13.87 | -25.33 |
| מכפיל מכירות | 0.72 | 0.72 | 0.17 | 0.91 | 23.97 |
| מכפיל הון | -0.05 | -0.05 | 0.09 | 0.69 | 10.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.68 | 1.68 | -0.21 | -9.63 | 35.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.66 | 1.66 | -0.21 | -10.01 | 31.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.20 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.05 | -0.05 | 0.09 | 0.69 | 10.89 |
| מכפיל שווי חברה | -0.37 | -0.37 | -6.00 | 3.38 | -50.37 |
| שווי חברה | 18.43M | 18.43M | 16.40M | 28.03M | 223.93M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.37 | -0.37 | -6.00 | 3.38 | -50.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.40 | 6.40 | 2.34 | 1.67 | 23.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.97 | 14.97 | -2.87 | -17.67 | 35.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.82 | 14.82 | -2.88 | -18.36 | 31.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.03 | -1.03 | 2.82 | 0.27 | 0.15 |
| הון עצמי למניה | -1.03 | -1.03 | 2.82 | 0.27 | 0.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.07 | -0.37 | 2.45 | -0.45 |
| הכנסות למניה | 0.08 | 0.08 | 1.39 | 0.21 | 0.07 |
| רווח נקי למניה | -1.30 | -1.30 | -1.82 | -0.01 | -0.06 |
| נטל מס | 0.93 | 0.93 | 1.37 | -1.45 | 1.45 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.06 | 1.62 | 0.25 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.70 | 1.70 | 0.92 | 0.57 | 0.85 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.14 | 0.23 |
| איכות הרווחים | -0.03 | -0.03 | 0.62 | 1.39 | -1.15 |
הנתונים מוצגים ב-USD