Dune Oil Corp (Z621) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.24M | -5.70M | -1.53M | 7.03M | -1.88M |
| רווח נקי | -49.22M | -9.13M | -1.10M | -6.12M | -2.05M |
| פחת והפחתות | 64.79K | 87.41K | 175.76K | 145.04K | 31.77K |
| מס הכנסה נדחה | -3.49M | 2.45M | 1.86M | 0 | -987.52K |
| תגמול מבוסס מניות | 18.54K | 1.06M | 2.40M | 2.12M | 336.37K |
| שינוי בהון החוזר | 6.50M | 3.30M | 425.28K | 6.82M | -570.75K |
| יתרת לקוחות | 404.92K | -29.30K | 1.45M | -3.96M | -469.75K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.68K |
| הון חוזר אחר | 6.09M | 3.33M | -1.02M | 10.78M | -82.32K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 47.38M | -3.46M | -5.30M | 4.07M | 1.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -790.64K | 777.14K | -18.78M | -37.43M | -181.85K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.68K | -15.31K | -60.18K | -696.93K | -180.74K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -777.96K | 792.44K | -18.72M | -36.73M | -1.11K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -547.98K | 3.72M | 20.59M | 30.12M | 2.66M |
| פירעון חוב | -547.98K | 2.02M | 12.54M | -501.97K | 123.13K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.70M | 8.04M | 30.62M | 2.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 430.31K | 599.21K | 1.19M | 926.06K | 1.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -74.37K | 605.33K | -14.41K | 179.53K | 197.16K |
| שינוי נטו במזומנים | -168.90K | -589.24K | 262.38K | -100.93K | 817.95K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 599.21K | 1.19M | 926.06K | 1.03M | 214.48K |
| מזומנים בסוף התקופה | 430.31K | 599.21K | 1.19M | 926.06K | 1.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.23M | -5.71M | -1.59M | 6.34M | -2.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.24M | -5.70M | -1.53M | 7.03M | -1.88M |
| הוצאות הוניות | -12.68K | -15.31K | -60.18K | -696.93K | -180.74K |
הנתונים מוצגים ב-USD