Sonae SGPS (YSON) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.81 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.79 |
| יחס מהיר | 0.38 | 0.34 | 0.39 | 0.45 | 0.49 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.28 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.14 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.33 | 0.28 | 0.26 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.33 | 6.44 | 4.88 | 7.18 | 2.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.99B | -4.96B | -5.06B | -3.46B | -3.39B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.33 | 0.35 | 0.30 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.30 | 1.19 | 1.28 | 0.88 | 0.92 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.54 | 0.56 | 0.47 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.37 | 0.39 | 0.28 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.54 | 3.56 | 3.70 | 2.92 | 3.09 |
| יחס כיסוי חוב | 1.38 | 31.86 | 2.50 | 2.64 | 2.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.05 | 2.33 | 1.62 | 1.45 | 2.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.64 | 0.64 | 1.22 | 0.75 | 0.76 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.18 | 1.99 | 2.13 | 1.52 | 1.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.39 | 0.28 | 3.26 | 3.15 | 2.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.78% | 8.72% | 31.81% | 31.13% | 31.71% |
| שיעור EBIT | 3.75% | 94.59% | 5.19% | 2.82% | 5.92% |
| שיעור EBITDA | 9.09% | 99.84% | 10.23% | 7.42% | 10.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.27% | 3.79% | 3.20% | 2.45% | 2.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.34% | 3.14% | 3.32% | 5.30% | 4.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.88% | 1.75% | 2.24% | 4.25% | 4.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.82% | 2.64% | 2.88% | 5.19% | 4.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 56.24% | 55.89% | 67.52% | 80.15% | 92.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.09% | 82.81% | 103.45% | 216.11% | 163.62% |
| תשואה על הנכסים | 1.93% | 1.75% | 1.96% | 4.04% | 3.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.87% | 6.25% | 7.27% | 11.80% | 12.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.62% | 5.33% | 3.98% | 3.25% | 3.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.66% | 4.28% | 3.28% | 3.08% | 3.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.45% | 2.23% | 2.49% | 4.64% | 4.48% |
| תשואת רווחים | 5.15% | 6.19% | 12.59% | 20.97% | 18.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.72 | 32.41 | 23.89 | 23.92 | 56.83 |
| מחזור זכאים | 4.04 | 5.38 | 3.55 | 4.01 | 3.68 |
| מחזור מלאי | 7.03 | 7.71 | 5.45 | 7.24 | 7.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.49 | 3.12 | 2.76 | 2.81 | 2.83 |
| מחזור נכסים | 1.03 | 1.00 | 0.88 | 0.95 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | -18.86 | -14.26 | -14.62 | -15.26 | -15.20 |
| מחזור המרת מזומנים | -19.92 | -9.27 | -20.62 | -25.33 | -42.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.51 | 11.26 | 15.28 | 15.26 | 6.42 |
| ימי מלאי | 51.92 | 47.37 | 66.94 | 50.40 | 50.31 |
| ימי אשראי מספקים | 90.34 | 67.90 | 102.84 | 90.98 | 99.26 |
| מחזור תפעולי | 70.43 | 58.63 | 82.22 | 65.65 | 56.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.63 | 0.55 | 0.48 | 0.35 | 0.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.40 | 0.33 | 0.27 | 0.16 | 0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.60 | 0.55 | 0.46 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.94 | 1.81 | 1.60 | 1.17 | 1.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.78 | 2.50 | 2.21 | 1.64 | 2.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.29 | 0.24 | 0.24 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.30% | 20.39% | 29.07% | 17.50% | 22.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.17 | 16.10 | 7.62 | 4.77 | 5.35 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.28 | 0.18 | 0.20 | 0.23 |
| מכפיל הון | 1.33 | 1.01 | 0.58 | 0.56 | 0.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.18 | 4.90 | 3.44 | 5.71 | 4.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.41 | 2.95 | 1.89 | 2.61 | 2.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.25 | -0.97 | -0.21 | 0.41 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.33 | 1.01 | 0.58 | 0.56 | 0.64 |
| מכפיל שווי חברה | 7.30 | 0.57 | 5.00 | 5.88 | 4.39 |
| שווי חברה | 7.76B | 6.43B | 5.09B | 3.67B | 3.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.30 | 0.57 | 5.00 | 5.88 | 4.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.66 | 0.57 | 0.51 | 0.44 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.69 | 9.80 | 9.90 | 12.31 | 8.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.20 | 5.89 | 5.43 | 5.62 | 5.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.73 | 0.76 | 0.69 | 1.25 | 1.13 |
| הון עצמי למניה | 1.61 | 1.59 | 1.58 | 1.63 | 1.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.02 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 5.85 | 5.68 | 5.14 | 4.52 | 4.03 |
| רווח נקי למניה | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.19 | 0.17 |
| נטל מס | 0.56 | 0.56 | 0.68 | 0.80 | 0.92 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.03 | 0.64 | 1.88 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.69 | 5.49 | 4.21 | 1.76 | 2.40 |
הנתונים מוצגים ב-EUR