Sonae SGPS (YSON) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.09B | 938.36M | 652.23M | 695.30M | 622.82M |
| רווח נקי | 199.22M | 222.67M | 370.12M | 289.80M | 233.27M |
| פחת והפחתות | 596.73M | 502.01M | 386.19M | 351.92M | 333.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.81M |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 334.83M | 213.68M | -104.07M | -18.16M | 52.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -515.87M | -1.36B | -189.62M | -220.03M | 314.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -436.46M | -423.97M | -396.52M | -297.54M | -240.98M |
| רכישות, נטו | 17.78M | 20.45M | 5.32M | 3.10M | 113.46M |
| רכישת השקעות | -177.53M | -1.07B | -265.57M | -307.83M | -215.53M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 73.99M | 120.28M | 354.91M | 299.84M | 637.37M |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.35M | -15.76M | 117.55M | 82.40M | 20.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -629.29M | 312.46M | -543.66M | -435.31M | -867.64M |
| פירעון חוב | -126.01M | 717.35M | -318.63M | -38.51M | -663.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.70M | 19.79M | 457.00K | 712.00K | 244.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -5.57M | -3.87M | -6.59M | -76.68M |
| דיבידנדים ששולמו | -166.12M | -160.69M | -161.70M | -98.12M | -96.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -340.86M | -258.43M | -59.91M | -292.81M | -31.99M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 581.61M | 599.91M | 709.30M | 790.84M | 822.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -143.00K | 2.63M | 483.00K | -76.00K | 514.44K |
| שינוי נטו במזומנים | -14.53M | -110.95M | -81.53M | -31.85M | 70.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 596.14M | 710.86M | 790.84M | 822.69M | 752.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 581.61M | 599.91M | 709.30M | 790.84M | 822.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | 656.56M | 514.39M | 298.04M | 397.76M | 381.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.13B | 938.36M | 652.23M | 623.57M | 622.82M |
| הוצאות הוניות | -436.46M | -423.97M | -396.52M | -297.54M | -240.98M |
הנתונים מוצגים ב-EUR