Yokohama Rubber Co (YRB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.73 | 1.85 | 2.00 | 1.78 | 1.71 |
| יחס מהיר | 1.05 | 1.13 | 1.25 | 1.06 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.24 | 0.30 | 0.28 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.30 | 0.25 | 0.46 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.43 | 1.00 | 0.93 | 1.66 | 0.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -92.56B | -131.96B | -81.82B | -233.56B | -23.98B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.55 | 0.52 | 0.53 | 0.63 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.39 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.28 | 0.27 | 0.34 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.93 | 1.94 | 1.94 | 2.16 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | 0.79 | 1.30 | 1.38 | 1.31 | 0.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.30 | 12.46 | 24.82 | 13.88 | 9.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.60 | 0.56 | 0.80 | 0.91 | 0.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,988.84 | 3,483.23 | 2,995.62 | 2,971.78 | 1,535.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.71 | 1.75 | 1.94 | 2.15 | 1.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.32% | 36.18% | 35.60% | 33.07% | 33.43% |
| שיעור EBIT | 15.01% | 13.81% | 11.03% | 11.48% | 8.77% |
| שיעור EBITDA | 21.08% | 19.77% | 17.08% | 17.52% | 14.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.47% | 13.49% | 12.27% | 10.06% | 8.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.78% | 12.73% | 10.54% | 10.76% | 8.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.00% | 8.53% | 6.84% | 6.82% | 5.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.12% | 8.65% | 6.95% | 6.94% | 5.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.54% | 67.05% | 64.94% | 63.44% | 64.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.51% | 94.36% | 85.85% | 106.91% | 102.19% |
| תשואה על הנכסים | 6.56% | 5.27% | 4.32% | 4.20% | 3.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.81% | 10.22% | 8.38% | 9.09% | 7.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.33% | 10.74% | 9.88% | 7.91% | 8.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.12% | 6.71% | 6.07% | 4.75% | 4.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.35% | 6.85% | 5.48% | 5.37% | 4.55% |
| תשואת רווחים | 13.85% | 11.11% | 13.76% | 12.97% | 13.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.51 | 3.70 | 3.90 | 4.05 | 4.44 |
| מחזור זכאים | 5.79 | 6.99 | 6.50 | 6.27 | 7.33 |
| מחזור מלאי | 2.14 | 2.47 | 2.51 | 2.64 | 2.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.92 | 1.95 | 2.12 | 2.00 | 2.31 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.62 | 0.63 | 0.62 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.38 | 3.28 | 3.39 | 4.11 | 4.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 211.21 | 194.27 | 182.81 | 170.13 | 170.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 103.84 | 98.71 | 93.70 | 90.16 | 82.19 |
| ימי מלאי | 170.38 | 147.76 | 145.29 | 138.22 | 137.89 |
| ימי אשראי מספקים | 63.01 | 52.19 | 56.18 | 58.25 | 49.79 |
| מחזור תפעולי | 274.22 | 246.47 | 238.99 | 228.38 | 220.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 643.91 | 860.32 | 590.05 | 996.26 | 244.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -128.43 | 152.26 | 109.47 | 630.00 | -97.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 772.34 | 708.06 | 480.58 | 366.26 | 342.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.63 | -0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.71 | 1.06 | 1.02 | 2.30 | 0.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.83 | 1.22 | 1.23 | 2.72 | 0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.25 | 0.20 | 0.34 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.16 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.97% | 2.53% | 3.22% | 19.49% | -4.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.15 | 9.00 | 7.27 | 7.71 | 7.19 |
| מכפיל מכירות | 0.79 | 0.77 | 0.50 | 0.53 | 0.38 |
| מכפיל הון | 0.91 | 0.92 | 0.61 | 0.70 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -50.33 | 39.52 | 31.06 | 5.13 | -21.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.04 | 6.99 | 5.76 | 3.25 | 8.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.21 | 0.63 | 0.17 | -0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 0.92 | 0.61 | 0.70 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | 5.45 | 5.64 | 4.86 | 5.16 | 3.93 |
| שווי חברה | 1.50T | 1.38T | 907.74B | 890.12B | 493.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.48 | 5.64 | 4.86 | 5.16 | 3.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.16 | 1.11 | 0.83 | 0.90 | 0.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -73.86 | 57.36 | 51.78 | 8.81 | -31.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.73 | 10.15 | 9.61 | 5.57 | 12.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,242.33 | 3,684.68 | 3,339.01 | 2,494.40 | 3,004.32 |
| הון עצמי למניה | 7,126.70 | 6,538.82 | 5,582.09 | 4,612.48 | 3,832.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 8,210.33 | 7,833.50 | 6,835.75 | 6,145.27 | 5,366.61 |
| רווח נקי למניה | 902.98 | 668.56 | 467.81 | 419.32 | 286.38 |
| נטל מס | 0.66 | 0.67 | 0.65 | 0.63 | 0.64 |
| נטל ריבית | 1.12 | 0.92 | 0.96 | 0.94 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.14 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.71 | 1.29 | 1.26 | 2.38 | 0.55 |
הנתונים מוצגים ב-JPY