Yokohama Rubber Co (YRB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 135.63B | 94.50B | 159.74B | 39.23B | 68.30B |
| רווח נקי | 105.40B | 74.92B | 67.23B | 45.92B | 58.75B |
| פחת והפחתות | 73.62B | 66.16B | 59.49B | 49.91B | 45.56B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -41.74B | -36.43B | 19.43B | -54.27B | -29.40B |
| יתרת לקוחות | -32.97B | -22.57B | -1.17B | -11.73B | -7.39B |
| מלאי | -2.88B | -12.27B | 31.64B | -47.68B | -33.11B |
| יתרת ספקים | -7.17B | -3.54B | -6.19B | 5.98B | 6.19B |
| הון חוזר אחר | 1.28B | 1.95B | -4.85B | -838.00M | 4.90B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.65B | -10.15B | 13.59B | -2.33B | -6.61B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -241.30B | -1.39B | -344.02B | -46.36B | -4.48B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -112.28B | -77.79B | -58.73B | -54.89B | -36.30B |
| רכישות, נטו | -138.76B | 4.67B | -313.57B | 2.07B | 21.77B |
| רכישת השקעות | -2.37B | -1.61B | -9.56B | -326.00M | -2.19B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.57B | 75.25B | 35.73B | 9.62B | 1.13B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.45B | -1.91B | 2.11B | -2.83B | 11.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 68.32B | -63.21B | 205.76B | 35.17B | -55.20B |
| פירעון חוב | 102.45B | -43.20B | 227.16B | 53.49B | -37.09B |
| הנפקת מניות רגילות | 187.00M | 197.00M | 148.00M | 135.00M | 121.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.01B | -3.92B | -4.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -15.86B | -15.43B | -10.77B | -10.60B | -10.28B |
| פעילויות מימון אחרות | -12.45B | -861.00M | -10.78B | -7.85B | -7.95B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 107.39B | 111.10B | 85.92B | 75.57B | 42.52B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 33.64B | -4.71B | -11.14B | 5.00B | 3.13B |
| שינוי נטו במזומנים | -3.71B | 25.18B | 10.35B | 33.05B | 11.76B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 111.10B | 85.92B | 75.57B | 42.52B | 30.76B |
| מזומנים בסוף התקופה | 107.39B | 111.10B | 85.92B | 75.57B | 42.52B |
| תזרים מזומנים חופשי | 24.00B | 17.53B | 101.49B | -15.15B | 32.37B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 135.63B | 94.50B | 159.74B | 39.23B | 68.30B |
| הוצאות הוניות | -111.63B | -76.97B | -58.25B | -54.38B | -35.93B |
הנתונים מוצגים ב-JPY