Ebiquity (YO4) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.88 | 1.78 | 1.68 | 1.70 | 1.11 |
| יחס מהיר | 1.88 | 1.78 | 1.68 | 1.70 | 1.08 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.53 | 0.39 | 0.42 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.21 | 0.06 | 0.05 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.31 | 0.07 | 0.07 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.60 | 5.53 | 1.56 | 1.04 | 0.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.42M | -9.25M | -11.29M | -12.76M | -26.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.37 | 0.32 | 0.28 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.08 | 1.08 | 0.77 | 0.64 | 0.76 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.52 | 0.44 | 0.39 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.49 | 0.40 | 0.35 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.84 | 2.91 | 2.45 | 2.30 | 3.04 |
| יחס כיסוי חוב | 1.86 | 1.75 | 1.69 | 1.25 | 0.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.94 | 1.45 | 3.08 | -0.12 | -4.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.88 | 1.34 | 0.91 | 0.56 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.14 | 1.93 | 2.75 | 2.46 | 17.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.78% | 19.93% | 16.68% | 23.84% | 91.60% |
| שיעור EBIT | 5.59% | 4.26% | -0.21% | -0.42% | -7.77% |
| שיעור EBITDA | 10.68% | 10.51% | 8.66% | 8.22% | 1.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.59% | 4.26% | 8.61% | -0.32% | -7.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.75% | -16.44% | -3.00% | -3.20% | -9.67% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.28% | -19.11% | -4.75% | -5.18% | -9.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.30% | -19.13% | -4.72% | -5.32% | -9.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 167.72% | 116.21% | 158.12% | 161.89% | 102.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -67.02% | -386.08% | -34.85% | 998.44% | 121.75% |
| תשואה על הנכסים | -6.76% | -20.34% | -4.20% | -4.37% | -6.84% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.11% | -59.27% | -10.29% | -10.06% | -20.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.19% | 6.39% | 10.47% | -0.36% | -8.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.02% | 6.25% | 10.15% | -0.34% | -8.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.27% | -35.99% | -8.03% | -9.05% | -14.00% |
| תשואת רווחים | -36.34% | -79.31% | -13.31% | -9.94% | -13.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.92 | 2.94 | 2.59 | 2.73 | 2.28 |
| מחזור זכאים | 12.16 | 16.60 | 17.58 | 10.55 | 1.17 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 24.14 | 24.32 | 20.03 | 21.87 | 16.33 |
| מחזור נכסים | 1.08 | 1.06 | 0.88 | 0.84 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.59 | 4.64 | 4.68 | 7.54 | 14.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 95.18 | 102.20 | 120.04 | 99.04 | -98.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 125.19 | 124.18 | 140.80 | 133.65 | 160.28 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.03 |
| ימי אשראי מספקים | 30.02 | 21.98 | 20.76 | 34.61 | 311.97 |
| מחזור תפעולי | 125.19 | 124.18 | 140.80 | 133.65 | 213.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.04 | 0.01 | -0.00 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.97 | 0.50 | -0.11 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 19.52 | 32.62 | 1.98 | 0.90 | 2.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 19.52 | 32.62 | 1.98 | 0.90 | 2.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.25 | 0.06 | 0.07 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 29.20% | 34.17% | 2.86% | -0.46% | 1.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.81 | -1.28 | -7.51 | -10.06 | -7.23 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.24 | 0.36 | 0.52 | 0.72 |
| מכפיל הון | 0.54 | 0.75 | 0.77 | 1.01 | 1.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.47 | 2.93 | 35.00 | -215.39 | 74.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.30 | 2.84 | 17.35 | 23.85 | 45.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | -0.00 | 0.43 | 0.19 | 0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.54 | 0.75 | 0.77 | 1.01 | 1.50 |
| מכפיל שווי חברה | 3.78 | 4.22 | 6.87 | 8.80 | 76.32 |
| שווי חברה | 28.72M | 32.52M | 45.65M | 58.00M | 69.84M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.76 | 4.22 | 6.87 | 8.80 | 76.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | 0.44 | 0.59 | 0.72 | 0.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.95 | 5.38 | 58.38 | -298.99 | 96.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.55 | 5.22 | 28.93 | 33.11 | 59.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.06 | -0.18 |
| הון עצמי למניה | 0.17 | 0.17 | 0.26 | 0.32 | 0.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.68 | -0.16 | -0.57 | -0.66 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 0.51 | 0.53 | 0.56 | 0.62 | 0.69 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.10 | -0.03 | -0.03 | -0.07 |
| נטל מס | 1.68 | 1.16 | 1.58 | 1.62 | 1.03 |
| נטל ריבית | -0.67 | -3.86 | 14.40 | 7.64 | 1.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.15 | 0.08 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.85 | -0.44 | -0.43 | -0.68 | -0.16 |
הנתונים מוצגים ב-GBP