Ebiquity (YO4) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.23M | 1.58M | 1.75M | 1.17M | 8.69M |
| רווח נקי | -14.02M | -3.64M | -2.57M | -7.20M | -5.71M |
| פחת והפחתות | 4.58M | 6.81M | 6.93M | 6.80M | 5.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.04M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.15M | 521.00K | 319.00K |
| שינוי בהון החוזר | 5.54M | -3.17M | 447.00K | -6.98M | 4.48M |
| יתרת לקוחות | 5.82M | -1.20M | 3.47M | -8.77M | 2.25M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -307.00K | -2.13M | -3.09M | 1.82M | 2.23M |
| הון חוזר אחר | 30.00K | 162.00K | 63.00K | -29.00K | 2.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.12M | 1.73M | -4.20M | 8.04M | 7.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.46M | -2.00M | -1.57M | -17.47M | -3.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.81M | -2.00M | -355.00K | -449.00K | -217.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 374.00K | -17.02M | -1.97M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -648.00K | -1.20M | -1.59M | -175.00K | -849.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.74M | -291.00K | -2.02M | 14.96M | -3.27M |
| פירעון חוב | -1.35M | 2.00M | 500.00K | 3.50M | -1.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 6.00K | 13.00K | 14.37M | 34.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.39M | -2.30M | -2.53M | -2.92M | -2.27M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.58M | 9.14M | 10.02M | 12.36M | 13.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 394.00K | -313.00K | -508.00K | 564.00K | -372.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.43M | -873.00K | -2.34M | -774.00K | 2.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.14M | 10.02M | 12.36M | 13.13M | 11.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.58M | 9.14M | 10.02M | 12.36M | 13.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.04M | 782.00K | -194.00K | 724.00K | 8.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.23M | 1.73M | 1.75M | 1.17M | 8.69M |
| הוצאות הוניות | -191.00K | -796.00K | -1.95M | -449.00K | -217.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP